لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/11/29	44,387	44,103	44,103	0	178,662	1,905,135,053	9,178,710	1,229,694,088	675,440,965	29,788,940,703,982
2	1403/11/28	44,198	43,919	43,919	0	320,019	1,904,956,391	2,746,713	1,220,515,378	684,441,013	30,060,072,379,450
3	1403/11/27	44,976	44,694	44,694	0	0	1,904,636,372	0	1,217,768,665	686,867,707	30,698,612,490,836
4	1403/11/26	45,902	45,613	45,613	0	0	1,904,636,372	0	1,217,768,665	686,867,707	31,330,250,349,367
5	1403/11/25	45,903	45,614	45,614	0	0	1,904,636,372	0	1,217,768,665	686,867,707	31,330,631,016,893
6	1403/11/24	45,896	45,607	45,607	0	525,840	1,904,636,372	3,735,674	1,217,768,665	686,867,707	31,325,696,934,073
7	1403/11/23	45,884	45,597	45,597	0	0	1,904,110,532	0	1,214,032,991	690,077,541	31,465,303,776,954
8	1403/11/22	46,514	46,223	46,223	0	331,902	1,904,110,532	2,594,745	1,214,032,991	690,077,541	31,897,181,238,333
9	1403/11/21	46,508	46,217	46,217	0	0	1,903,778,630	0	1,211,438,246	692,340,384	31,997,796,883,152
10	1403/11/20	46,313	46,024	46,024	0	0	1,903,778,630	0	1,211,438,246	692,340,384	31,864,355,917,515
11	1403/11/19	46,313	46,024	46,024	0	0	1,903,778,630	0	1,211,438,246	692,340,384	31,864,097,236,471
12	1403/11/18	46,313	46,024	46,024	0	5,315,650	1,903,778,630	451,548	1,211,438,246	692,340,384	31,864,502,048,800
13	1403/11/17	46,305	46,014	46,014	0	689,350	1,898,462,980	302,926	1,210,986,698	687,476,282	31,633,270,505,234
14	1403/11/16	46,362	46,071	46,071	0	389,730	1,897,773,630	946,996	1,210,683,772	687,089,858	31,654,761,762,366
15	1403/11/15	45,957	45,668	45,668	0	996,140	1,897,383,900	1,606,657	1,209,736,776	687,647,124	31,403,431,509,997
16	1403/11/15	46,257	45,968	45,968	0	996,140	1,897,383,900	1,606,657	1,209,736,776	687,647,124	31,609,725,647,197
17	1403/11/14	46,214	45,926	45,926	0	446,944	1,896,387,760	271,968	1,208,130,119	688,257,641	31,608,879,852,550
18	1403/11/13	46,014	45,727	45,727	0	0	1,895,940,816	0	1,207,858,151	688,082,665	31,464,009,371,917
19	1403/11/12	46,587	46,296	46,296	0	0	1,895,940,816	0	1,207,858,151	688,082,665	31,855,381,940,092
20	1403/11/11	46,586	46,295	46,295	0	403,395	1,895,940,816	499,657	1,207,858,151	688,082,665	31,854,668,886,158
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...226 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳