صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/04/30 34,189 33,969 33,969 0 0 1,109,430,782 0 452,877,245 656,553,537 22,302,782,919,291
2 1403/04/29 34,270 34,048 34,048 0 0 1,109,430,782 0 452,877,245 656,553,537 22,354,509,368,156
3 1403/04/28 34,269 34,047 34,047 0 64,299 1,109,430,782 398,305 452,877,245 656,553,537 22,353,784,331,409
4 1403/04/27 34,281 34,059 34,059 0 0 1,109,366,483 0 452,478,940 656,887,543 22,372,613,307,093
5 1403/04/26 34,239 34,017 34,017 0 0 1,109,366,483 0 452,478,940 656,887,543 22,345,177,637,079
6 1403/04/25 34,240 34,017 34,017 0 39,951 1,109,366,483 557,800 452,478,940 656,887,543 22,345,452,718,052
7 1403/04/24 34,237 34,014 34,014 0 93,234 1,109,326,532 147,082 451,921,140 657,405,392 22,361,288,880,386
8 1403/04/23 34,254 34,030 34,030 0 0 1,109,233,298 0 451,774,058 657,459,240 22,373,578,607,816
9 1403/04/22 34,256 34,033 34,033 0 0 1,109,233,298 0 451,774,058 657,459,240 22,375,234,332,718
10 1403/04/21 34,255 34,032 34,032 0 511,406 1,109,233,298 228,210 451,774,058 657,459,240 22,374,498,944,677
11 1403/04/20 34,271 34,048 34,048 0 217,160 1,108,721,892 435,953 451,545,848 657,176,044 22,375,274,706,789
12 1403/04/19 34,222 33,999 33,999 0 223,222 1,108,504,732 276,806 451,109,895 657,394,837 22,350,622,786,739
13 1403/04/18 34,207 33,982 33,982 0 2,621,564 1,108,281,510 421,321 450,833,089 657,448,421 22,341,136,209,317
14 1403/04/17 34,352 34,125 34,125 0 62,840 1,105,659,946 140,668 450,411,768 655,248,178 22,360,094,962,248
15 1403/04/16 33,710 33,486 33,486 0 0 1,105,597,106 0 450,271,100 655,326,006 21,944,455,970,218
16 1403/04/15 32,550 32,334 32,334 0 0 1,105,597,106 0 450,271,100 655,326,006 21,189,207,527,908
17 1403/04/15 32,750 32,534 32,534 0 0 1,105,597,106 0 450,271,100 655,326,006 21,320,272,729,108
18 1403/04/14 32,749 32,533 32,533 0 27,688 1,105,597,106 100,888 450,271,100 655,326,006 21,319,393,817,535
19 1403/04/13 32,768 32,552 32,552 0 29,614 1,105,569,418 43,676 450,170,212 655,399,206 21,334,532,625,700
20 1403/04/12 32,587 32,370 32,370 0 18,430 1,105,539,804 99,916 450,126,536 655,413,268 21,215,903,516,476