صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/11/29 44,387 44,103 44,103 0 178,662 1,905,135,053 9,178,710 1,229,694,088 675,440,965 29,788,940,703,982
2 1403/11/28 44,198 43,919 43,919 0 320,019 1,904,956,391 2,746,713 1,220,515,378 684,441,013 30,060,072,379,450
3 1403/11/27 44,976 44,694 44,694 0 0 1,904,636,372 0 1,217,768,665 686,867,707 30,698,612,490,836
4 1403/11/26 45,902 45,613 45,613 0 0 1,904,636,372 0 1,217,768,665 686,867,707 31,330,250,349,367
5 1403/11/25 45,903 45,614 45,614 0 0 1,904,636,372 0 1,217,768,665 686,867,707 31,330,631,016,893
6 1403/11/24 45,896 45,607 45,607 0 525,840 1,904,636,372 3,735,674 1,217,768,665 686,867,707 31,325,696,934,073
7 1403/11/23 45,884 45,597 45,597 0 0 1,904,110,532 0 1,214,032,991 690,077,541 31,465,303,776,954
8 1403/11/22 46,514 46,223 46,223 0 331,902 1,904,110,532 2,594,745 1,214,032,991 690,077,541 31,897,181,238,333
9 1403/11/21 46,508 46,217 46,217 0 0 1,903,778,630 0 1,211,438,246 692,340,384 31,997,796,883,152
10 1403/11/20 46,313 46,024 46,024 0 0 1,903,778,630 0 1,211,438,246 692,340,384 31,864,355,917,515
11 1403/11/19 46,313 46,024 46,024 0 0 1,903,778,630 0 1,211,438,246 692,340,384 31,864,097,236,471
12 1403/11/18 46,313 46,024 46,024 0 5,315,650 1,903,778,630 451,548 1,211,438,246 692,340,384 31,864,502,048,800
13 1403/11/17 46,305 46,014 46,014 0 689,350 1,898,462,980 302,926 1,210,986,698 687,476,282 31,633,270,505,234
14 1403/11/16 46,362 46,071 46,071 0 389,730 1,897,773,630 946,996 1,210,683,772 687,089,858 31,654,761,762,366
15 1403/11/15 45,957 45,668 45,668 0 996,140 1,897,383,900 1,606,657 1,209,736,776 687,647,124 31,403,431,509,997
16 1403/11/15 46,257 45,968 45,968 0 996,140 1,897,383,900 1,606,657 1,209,736,776 687,647,124 31,609,725,647,197
17 1403/11/14 46,214 45,926 45,926 0 446,944 1,896,387,760 271,968 1,208,130,119 688,257,641 31,608,879,852,550
18 1403/11/13 46,014 45,727 45,727 0 0 1,895,940,816 0 1,207,858,151 688,082,665 31,464,009,371,917
19 1403/11/12 46,587 46,296 46,296 0 0 1,895,940,816 0 1,207,858,151 688,082,665 31,855,381,940,092
20 1403/11/11 46,586 46,295 46,295 0 403,395 1,895,940,816 499,657 1,207,858,151 688,082,665 31,854,668,886,158