صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/01/07 36,040 35,797 35,797 0 291,000 949,705,255 454,085 277,752,771 671,952,484 24,054,174,400,083
2 1403/01/06 36,068 35,826 35,826 0 85,348 949,414,255 90,375 277,298,686 672,115,569 24,078,937,462,534
3 1403/01/05 35,662 35,422 35,422 0 0 949,328,907 0 277,208,311 672,120,596 23,808,117,463,125
4 1403/01/04 34,782 34,549 34,549 0 0 949,328,907 0 277,208,311 672,120,596 23,220,961,374,154
5 1403/01/03 34,783 34,550 34,550 0 0 949,328,907 0 277,208,311 672,120,596 23,221,515,414,140
6 1403/01/02 34,784 34,551 34,551 0 0 949,328,907 0 277,208,311 672,120,596 23,222,109,832,369
7 1403/01/01 34,785 34,551 34,551 0 0 949,328,907 0 277,208,311 672,120,596 23,222,735,374,103
8 1402/12/29 34,785 34,551 34,551 0 462,396 949,328,907 184,686 277,208,311 672,120,596 23,222,566,079,156
9 1402/12/28 34,797 34,563 34,563 0 206,703 948,866,511 520,322 277,023,625 671,842,886 23,220,870,300,405
10 1402/12/27 34,186 33,957 33,957 0 143,422 948,659,808 520,242 276,503,303 672,156,505 22,824,241,981,007
11 1402/12/26 34,020 33,791 33,791 0 0 948,516,386 0 275,983,061 672,533,325 22,725,663,304,526
12 1402/12/25 34,088 33,859 33,859 0 0 948,516,386 0 275,983,061 672,533,325 22,771,488,410,126
13 1402/12/24 34,090 33,861 33,861 0 431,899 948,516,386 3,637,848 275,983,061 672,533,325 22,772,379,060,034
14 1402/12/23 34,083 33,855 33,855 0 68,874 948,084,487 390,409 272,345,213 675,739,274 22,877,303,677,698
15 1402/12/22 34,336 34,106 34,106 0 255,085 948,015,613 722,759 271,954,804 676,060,809 23,057,903,780,997
16 1402/12/21 34,374 34,144 34,144 0 78,684 947,760,528 714,164 271,232,045 676,528,483 23,099,539,264,729
17 1402/12/20 34,450 34,221 34,221 0 3,646,887 947,681,844 221,044 270,517,881 677,163,963 23,173,046,517,242
18 1402/12/19 34,593 34,361 34,361 0 0 944,034,957 0 270,296,837 673,738,120 23,150,255,988,544
19 1402/12/18 34,622 34,390 34,390 0 0 944,034,957 0 270,296,837 673,738,120 23,169,907,570,959
20 1402/12/17 34,623 34,391 34,391 0 117,036 944,034,957 68,184 270,296,837 673,738,120 23,170,203,290,191