لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/10/04	45,803	45,506	45,506	0	14,263,032	1,606,746,739	14,563,546	928,935,334	677,811,405	30,844,223,992,547
2	1403/10/03	44,958	44,668	44,668	0	20,569,091	1,592,483,707	20,352,707	914,371,788	678,111,919	30,289,829,005,475
3	1403/10/02	44,306	44,020	44,020	0	1,236,950	1,571,914,616	390,752	894,019,081	677,895,535	29,841,239,091,657
4	1403/10/01	43,776	43,494	43,494	0	0	1,570,677,666	0	893,628,329	677,049,337	29,447,504,692,613
5	1403/09/30	42,884	42,609	42,609	0	0	1,570,677,666	0	893,628,329	677,049,337	28,848,127,497,132
6	1403/09/29	42,881	42,606	42,606	0	49,367,818	1,570,677,666	49,983,638	893,628,329	677,049,337	28,846,216,879,878
7	1403/09/28	42,890	42,614	42,614	0	2,898,637	1,521,309,848	350,651	843,644,691	677,665,157	28,878,098,212,970
8	1403/09/27	42,575	42,303	42,303	0	37,052,924	1,518,411,211	34,421,070	843,294,040	675,117,171	28,559,533,115,871
9	1403/09/26	42,729	42,456	42,456	0	10,311,530	1,481,358,287	6,832,755	808,872,970	672,485,317	28,550,828,264,475
10	1403/09/25	42,257	41,987	41,987	0	24,545,685	1,471,046,757	25,172,123	802,040,215	669,006,542	28,089,608,878,902
11	1403/09/24	41,355	41,092	41,092	0	0	1,446,501,072	0	776,868,092	669,632,980	27,516,365,110,488
12	1403/09/23	40,435	40,178	40,178	0	0	1,446,501,072	0	776,868,092	669,632,980	26,904,685,152,005
13	1403/09/22	40,433	40,177	40,177	0	2,366,121	1,446,501,072	376,012	776,868,092	669,632,980	26,903,642,281,156
14	1403/09/21	40,436	40,179	40,179	0	598,427	1,444,134,951	454,050	776,492,080	667,642,871	26,825,421,880,991
15	1403/09/20	40,052	39,799	39,799	0	304,003	1,443,536,524	438,103	776,038,030	667,498,494	26,565,441,594,164
16	1403/09/19	39,815	39,566	39,566	0	2,634,880	1,443,232,521	1,034,520	775,599,927	667,632,594	26,415,646,675,197
17	1403/09/18	39,010	38,769	38,769	0	1,900,978	1,440,597,641	177,102	774,565,407	666,032,234	25,821,303,603,290
18	1403/09/17	39,089	38,847	38,847	0	0	1,438,696,663	0	774,388,305	664,308,358	25,806,337,425,367
19	1403/09/16	39,661	39,418	39,418	0	0	1,438,696,663	0	774,388,305	664,308,358	26,185,409,123,580
20	1403/09/15	39,661	39,417	39,417	0	15,996,091	1,438,696,663	429,461	774,388,305	664,308,358	26,185,245,018,734
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳