لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/08/29	36,398	36,168	36,168	0	597,615	1,412,517,472	118,427	770,242,285	642,275,187	23,230,008,551,512
2	1403/08/28	36,117	35,888	35,888	0	57,289	1,411,919,857	312,883	770,123,858	641,795,999	23,032,716,856,950
3	1403/08/27	35,421	35,198	35,198	0	25,168	1,411,862,568	108,465	769,810,975	642,051,593	22,598,770,836,614
4	1403/08/26	35,109	34,886	34,886	0	0	1,411,837,400	0	769,702,510	642,134,890	22,401,334,774,823
5	1403/08/25	34,392	34,176	34,176	0	0	1,411,837,400	0	769,702,510	642,134,890	21,945,733,196,008
6	1403/08/24	34,392	34,175	34,175	0	2,956,483	1,411,837,400	135,149	769,702,510	642,134,890	21,945,274,510,076
7	1403/08/23	34,392	34,174	34,174	0	131,649	1,408,880,917	193,539	769,567,361	639,313,556	21,848,181,026,406
8	1403/08/22	34,208	33,994	33,994	0	97,026	1,408,749,268	249,212	769,373,822	639,375,446	21,735,047,897,463
9	1403/08/21	34,080	33,867	33,867	0	41,712	1,408,652,242	490,505	769,124,610	639,527,632	21,658,788,407,979
10	1403/08/20	33,535	33,326	33,326	0	2,295,439	1,408,610,530	47,825	768,634,105	639,976,425	21,328,083,869,701
11	1403/08/19	32,971	32,765	32,765	0	0	1,406,315,091	0	768,586,280	637,728,811	20,895,240,671,372
12	1403/08/18	32,414	32,212	32,212	0	0	1,406,315,091	0	768,586,280	637,728,811	20,542,755,593,821
13	1403/08/17	32,413	32,211	32,211	0	3,291	1,406,315,091	185,513	768,586,280	637,728,811	20,542,110,733,501
14	1403/08/16	32,412	32,210	32,210	0	2,859	1,406,311,800	391,769	768,400,767	637,911,033	20,547,396,004,108
15	1403/08/15	32,562	32,359	32,359	0	4,147	1,406,308,941	238,461	768,008,998	638,299,943	20,654,724,248,520
16	1403/08/15	32,762	32,559	32,559	0	4,147	1,406,308,941	238,461	768,008,998	638,299,943	20,782,384,237,120
17	1403/08/14	32,655	32,453	32,453	0	59,006	1,406,304,794	334,508	767,770,537	638,534,257	20,722,083,866,318
18	1403/08/13	32,796	32,593	32,593	0	81,459	1,406,245,788	130,273	767,436,029	638,809,759	20,820,709,957,635
19	1403/08/12	33,286	33,079	33,079	0	0	1,406,164,329	0	767,305,756	638,858,573	21,132,937,642,467
20	1403/08/11	33,156	32,950	32,950	0	0	1,406,164,329	0	767,305,756	638,858,573	21,050,633,642,838
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...222 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳