لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/23	49,857	49,612	49,612	0	449,798	2,019,962,017	401,582	1,319,690,435	700,271,582	34,742,027,129,404
2	1404/02/22	49,516	49,259	49,259	0	718,044	2,019,512,219	1,075,660	1,319,288,853	700,223,366	34,492,047,069,397
3	1404/02/21	48,726	48,453	48,453	0	714,024	2,018,794,175	234,679	1,318,213,193	700,580,982	33,944,929,628,132
4	1404/02/20	49,078	48,801	48,801	0	0	2,018,080,151	0	1,317,978,514	700,101,637	34,165,370,137,490
5	1404/02/19	49,947	49,656	49,656	0	0	2,018,080,151	0	1,317,978,514	700,101,637	34,764,454,961,237
6	1404/02/18	49,951	49,660	49,660	0	3,514,276	2,018,080,151	211,790	1,317,978,514	700,101,637	34,767,151,381,820
7	1404/02/17	49,923	49,631	49,631	0	214,322	2,014,565,875	832,725	1,317,766,724	696,799,151	34,582,975,062,828
8	1404/02/16	49,420	49,105	49,105	0	510,363	2,014,351,553	764,464	1,316,933,999	697,417,554	34,246,349,528,365
9	1404/02/15	49,293	48,979	48,979	0	501,441	2,013,841,190	3,235,604	1,316,169,535	697,671,655	34,171,251,405,161
10	1404/02/15	49,593	49,279	49,279	0	501,441	2,013,841,190	3,235,604	1,316,169,535	697,671,655	34,380,552,901,661
11	1404/02/14	49,466	49,154	49,154	0	615,470	2,013,339,749	89,809	1,312,933,931	700,405,818	34,427,914,811,688
12	1404/02/13	49,625	49,312	49,312	0	0	2,012,724,279	0	1,312,844,122	699,880,157	34,512,637,761,688
13	1404/02/12	50,428	50,110	50,110	0	0	2,012,724,279	0	1,312,844,122	699,880,157	35,071,124,021,711
14	1404/02/11	50,428	50,110	50,110	0	1,119,481	2,012,724,279	953,818	1,312,844,122	699,880,157	35,070,801,714,952
15	1404/02/10	50,432	50,114	50,114	0	2,495,267	2,011,604,798	443,357	1,311,890,304	699,714,494	35,065,384,923,749
16	1404/02/09	49,774	49,460	49,460	0	1,200,473	2,009,109,531	1,823,386	1,311,446,947	697,662,584	34,506,211,098,937
17	1404/02/08	49,373	49,062	49,062	0	1,738,747	2,007,909,058	974,020	1,309,623,561	698,285,497	34,259,470,307,562
18	1404/02/07	48,967	48,655	48,655	0	2,860,369	2,006,170,311	309,299	1,308,649,541	697,520,770	33,937,911,547,630
19	1404/02/06	49,109	48,795	48,795	0	0	2,003,309,942	0	1,308,340,242	694,969,700	33,911,164,320,702
20	1404/02/05	48,608	48,296	48,296	0	0	2,003,309,942	0	1,308,340,242	694,969,700	33,564,414,128,128
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...231 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳