صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/07/16 33,326 33,116 33,116 0 58,901 1,398,502,900 7,547,144 759,054,274 639,448,626 21,176,287,283,377
2 1403/07/15 33,455 33,247 33,247 0 23,396 1,398,443,999 221,149 751,507,130 646,936,869 21,508,424,449,342
3 1403/07/15 33,655 33,447 33,447 0 23,396 1,398,443,999 221,149 751,507,130 646,936,869 21,637,811,823,142
4 1403/07/14 33,726 33,517 33,517 0 0 1,398,420,603 0 751,285,981 647,134,622 21,689,958,736,772
5 1403/07/13 33,875 33,666 33,666 0 0 1,398,420,603 0 751,285,981 647,134,622 21,786,145,784,481
6 1403/07/12 33,875 33,665 33,665 0 74,210 1,398,420,603 537,478 751,285,981 647,134,622 21,785,898,974,390
7 1403/07/11 33,874 33,665 33,665 0 19,974 1,398,346,393 249,131 750,748,503 647,597,890 21,801,234,524,922
8 1403/07/10 34,016 33,805 33,805 0 111,103 1,398,326,419 718,309 750,499,372 647,827,047 21,899,828,215,465
9 1403/07/09 34,127 33,915 33,915 0 255,848 1,398,215,316 816,032 749,781,063 648,434,253 21,991,883,414,533
10 1403/07/08 34,159 33,947 33,947 0 11,823,743 1,397,959,468 112,515 748,965,031 648,994,437 22,031,586,385,300
11 1403/07/07 34,330 34,113 34,113 0 0 1,386,135,725 0 748,852,516 637,283,209 21,739,660,417,537
12 1403/07/06 34,490 34,271 34,271 0 0 1,386,135,725 0 748,852,516 637,283,209 21,840,646,228,750
13 1403/07/05 34,489 34,271 34,271 0 157,534 1,386,135,725 64,852 748,852,516 637,283,209 21,840,585,040,535
14 1403/07/04 34,486 34,268 34,268 0 173,275 1,385,978,191 160,381 748,787,664 637,190,527 21,835,168,574,223
15 1403/07/03 34,483 34,265 34,265 0 121,034 1,385,804,916 515,529 748,627,283 637,177,633 21,832,719,952,074
16 1403/07/02 33,970 33,755 33,755 0 87,899 1,385,683,882 88,894 748,111,754 637,572,128 21,521,353,147,472
17 1403/07/01 33,735 33,522 33,522 0 0 1,385,595,983 0 748,022,860 637,573,123 21,372,447,258,068
18 1403/06/31 33,648 33,435 33,435 0 0 1,385,595,983 0 748,022,860 637,573,123 21,317,172,926,868
19 1403/06/30 33,648 33,435 33,435 0 0 1,385,595,983 0 748,022,860 637,573,123 21,317,060,763,279
20 1403/06/29 33,645 33,432 33,432 0 42,632 1,385,595,983 141,764 748,022,860 637,573,123 21,315,444,831,986