لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/05/02	33,957	33,742	33,742	0	82,851	1,109,661,247	365,100	454,224,600	655,436,647	22,115,829,312,408
2	1403/05/01	33,764	33,551	33,551	0	103,232	1,109,578,396	620,777	453,859,500	655,718,896	21,999,950,744,040
3	1403/04/31	33,825	33,612	33,612	0	44,382	1,109,475,164	361,478	453,238,723	656,236,441	22,057,137,707,005
4	1403/04/30	34,189	33,969	33,969	0	0	1,109,430,782	0	452,877,245	656,553,537	22,302,782,919,291
5	1403/04/29	34,270	34,048	34,048	0	0	1,109,430,782	0	452,877,245	656,553,537	22,354,509,368,156
6	1403/04/28	34,269	34,047	34,047	0	64,299	1,109,430,782	398,305	452,877,245	656,553,537	22,353,784,331,409
7	1403/04/27	34,281	34,059	34,059	0	0	1,109,366,483	0	452,478,940	656,887,543	22,372,613,307,093
8	1403/04/26	34,239	34,017	34,017	0	0	1,109,366,483	0	452,478,940	656,887,543	22,345,177,637,079
9	1403/04/25	34,240	34,017	34,017	0	39,951	1,109,366,483	557,800	452,478,940	656,887,543	22,345,452,718,052
10	1403/04/24	34,237	34,014	34,014	0	93,234	1,109,326,532	147,082	451,921,140	657,405,392	22,361,288,880,386
11	1403/04/23	34,254	34,030	34,030	0	0	1,109,233,298	0	451,774,058	657,459,240	22,373,578,607,816
12	1403/04/22	34,256	34,033	34,033	0	0	1,109,233,298	0	451,774,058	657,459,240	22,375,234,332,718
13	1403/04/21	34,255	34,032	34,032	0	511,406	1,109,233,298	228,210	451,774,058	657,459,240	22,374,498,944,677
14	1403/04/20	34,271	34,048	34,048	0	217,160	1,108,721,892	435,953	451,545,848	657,176,044	22,375,274,706,789
15	1403/04/19	34,222	33,999	33,999	0	223,222	1,108,504,732	276,806	451,109,895	657,394,837	22,350,622,786,739
16	1403/04/18	34,207	33,982	33,982	0	2,621,564	1,108,281,510	421,321	450,833,089	657,448,421	22,341,136,209,317
17	1403/04/17	34,352	34,125	34,125	0	62,840	1,105,659,946	140,668	450,411,768	655,248,178	22,360,094,962,248
18	1403/04/16	33,710	33,486	33,486	0	0	1,105,597,106	0	450,271,100	655,326,006	21,944,455,970,218
19	1403/04/15	32,550	32,334	32,334	0	0	1,105,597,106	0	450,271,100	655,326,006	21,189,207,527,908
20	1403/04/15	32,750	32,534	32,534	0	0	1,105,597,106	0	450,271,100	655,326,006	21,320,272,729,108
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...216 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳