لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/01/09	44,525	44,240	44,240	0	0	1,976,801,377	0	1,301,637,711	675,163,666	29,869,184,864,794
2	1404/01/08	44,103	43,821	43,821	0	0	1,976,801,377	0	1,301,637,711	675,163,666	29,586,601,957,613
3	1404/01/07	44,103	43,821	43,821	0	334,474	1,976,801,377	271,379	1,301,637,711	675,163,666	29,586,458,943,509
4	1404/01/06	44,099	43,817	43,817	0	111,927	1,976,466,903	276,287	1,301,366,332	675,100,571	29,580,941,024,806
5	1404/01/05	43,777	43,498	43,498	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,372,357,124,908
6	1404/01/04	43,275	42,999	42,999	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,035,557,181,680
7	1404/01/03	43,275	42,998	42,998	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,035,129,042,933
8	1404/01/02	43,274	42,998	42,998	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,034,754,200,677
9	1404/01/01	43,273	42,997	42,997	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,034,382,623,232
10	1403/12/30	43,273	42,996	42,996	0	0	1,976,354,976	0	1,301,090,045	675,264,931	29,033,961,954,128
11	1403/12/29	43,272	42,996	42,996	0	72,315	1,976,354,976	287,699	1,301,090,045	675,264,931	29,033,589,194,859
12	1403/12/28	43,271	42,995	42,995	0	96,934	1,976,282,661	93,455	1,300,802,346	675,480,315	29,042,191,055,804
13	1403/12/27	43,761	43,481	43,481	0	275,740	1,976,185,727	1,616,393	1,300,708,891	675,476,836	29,370,449,918,033
14	1403/12/26	43,832	43,553	43,553	0	185,870	1,975,909,987	422,581	1,299,092,498	676,817,489	29,477,306,611,354
15	1403/12/25	43,628	43,350	43,350	0	0	1,975,724,117	0	1,298,669,917	677,054,200	29,350,312,974,534
16	1403/12/24	43,040	42,763	42,763	0	0	1,975,724,117	0	1,298,669,917	677,054,200	28,952,581,766,725
17	1403/12/23	43,038	42,761	42,761	0	31,060	1,975,724,117	2,738,568	1,298,669,917	677,054,200	28,951,673,625,534
18	1403/12/22	43,046	42,769	42,769	0	43,057	1,975,693,057	1,424,333	1,295,931,349	679,761,708	29,072,698,078,204
19	1403/12/21	42,937	42,661	42,661	0	3,168,777	1,975,650,000	1,265,670	1,294,507,016	681,142,984	29,058,303,878,940
20	1403/12/20	43,479	43,199	43,199	0	3,682,309	1,972,481,223	2,129,600	1,293,241,346	679,239,877	29,342,759,175,459
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳