لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/07/16	33,326	33,116	33,116	0	58,901	1,398,502,900	7,547,144	759,054,274	639,448,626	21,176,287,283,377
2	1403/07/15	33,455	33,247	33,247	0	23,396	1,398,443,999	221,149	751,507,130	646,936,869	21,508,424,449,342
3	1403/07/15	33,655	33,447	33,447	0	23,396	1,398,443,999	221,149	751,507,130	646,936,869	21,637,811,823,142
4	1403/07/14	33,726	33,517	33,517	0	0	1,398,420,603	0	751,285,981	647,134,622	21,689,958,736,772
5	1403/07/13	33,875	33,666	33,666	0	0	1,398,420,603	0	751,285,981	647,134,622	21,786,145,784,481
6	1403/07/12	33,875	33,665	33,665	0	74,210	1,398,420,603	537,478	751,285,981	647,134,622	21,785,898,974,390
7	1403/07/11	33,874	33,665	33,665	0	19,974	1,398,346,393	249,131	750,748,503	647,597,890	21,801,234,524,922
8	1403/07/10	34,016	33,805	33,805	0	111,103	1,398,326,419	718,309	750,499,372	647,827,047	21,899,828,215,465
9	1403/07/09	34,127	33,915	33,915	0	255,848	1,398,215,316	816,032	749,781,063	648,434,253	21,991,883,414,533
10	1403/07/08	34,159	33,947	33,947	0	11,823,743	1,397,959,468	112,515	748,965,031	648,994,437	22,031,586,385,300
11	1403/07/07	34,330	34,113	34,113	0	0	1,386,135,725	0	748,852,516	637,283,209	21,739,660,417,537
12	1403/07/06	34,490	34,271	34,271	0	0	1,386,135,725	0	748,852,516	637,283,209	21,840,646,228,750
13	1403/07/05	34,489	34,271	34,271	0	157,534	1,386,135,725	64,852	748,852,516	637,283,209	21,840,585,040,535
14	1403/07/04	34,486	34,268	34,268	0	173,275	1,385,978,191	160,381	748,787,664	637,190,527	21,835,168,574,223
15	1403/07/03	34,483	34,265	34,265	0	121,034	1,385,804,916	515,529	748,627,283	637,177,633	21,832,719,952,074
16	1403/07/02	33,970	33,755	33,755	0	87,899	1,385,683,882	88,894	748,111,754	637,572,128	21,521,353,147,472
17	1403/07/01	33,735	33,522	33,522	0	0	1,385,595,983	0	748,022,860	637,573,123	21,372,447,258,068
18	1403/06/31	33,648	33,435	33,435	0	0	1,385,595,983	0	748,022,860	637,573,123	21,317,172,926,868
19	1403/06/30	33,648	33,435	33,435	0	0	1,385,595,983	0	748,022,860	637,573,123	21,317,060,763,279
20	1403/06/29	33,645	33,432	33,432	0	42,632	1,385,595,983	141,764	748,022,860	637,573,123	21,315,444,831,986
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...220 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳