لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/06 | 330,688 | 328,512 | 328,512 | 0 | 73,545 | 263,861,714 | 4,192 | 194,533,613 | 69,328,101 | 22,775,089,192,529 |
2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/05 | 328,700 | 326,533 | 326,533 | 0 | 0 | 263,788,169 | 0 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,615,282,329,577 |
3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/04 | 325,104 | 322,962 | 322,962 | 0 | 0 | 263,788,169 | 0 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,367,938,667,198 |
4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/03 | 325,110 | 322,968 | 322,968 | 0 | 0 | 263,788,169 | 0 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,368,370,998,149 |
5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/02 | 325,116 | 322,975 | 322,975 | 0 | 0 | 263,788,169 | 0 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,368,818,499,318 |
6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1402/01/01 | 325,122 | 322,980 | 322,980 | 0 | 0 | 263,788,169 | 0 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,369,203,617,628 |
7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/29 | 325,135 | 322,993 | 322,993 | 0 | 58,146 | 263,788,169 | 15,949 | 194,529,421 | 69,258,748 | 22,370,101,003,312 |
8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/28 | 325,076 | 322,933 | 322,933 | 0 | 78,477 | 263,730,023 | 11,659 | 194,513,472 | 69,216,551 | 22,352,313,278,296 |
9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/27 | 317,420 | 315,326 | 315,326 | 0 | 0 | 263,651,546 | 0 | 194,501,813 | 69,149,733 | 21,804,734,146,930 |
10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/26 | 303,124 | 301,130 | 301,130 | 0 | 0 | 263,651,546 | 0 | 194,501,813 | 69,149,733 | 20,823,040,841,127 |
11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/25 | 303,113 | 301,119 | 301,119 | 0 | 54,399 | 263,651,546 | 21,983 | 194,501,813 | 69,149,733 | 20,822,278,882,156 |
12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/24 | 303,279 | 301,282 | 301,282 | 0 | 21,487 | 263,597,147 | 150,425 | 194,479,830 | 69,117,317 | 20,823,781,308,260 |
13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/23 | 296,317 | 294,354 | 294,354 | 0 | 17,684 | 263,575,660 | 389,270 | 194,329,405 | 69,246,255 | 20,382,915,411,081 |
14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/22 | 296,642 | 294,680 | 294,680 | 0 | 29,352 | 263,557,976 | 117,945 | 193,940,135 | 69,617,841 | 20,514,978,620,618 |
15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/21 | 296,427 | 294,457 | 294,457 | 0 | 189,661 | 263,528,624 | 18,013 | 193,822,190 | 69,706,434 | 20,525,567,760,886 |
16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/20 | 302,659 | 300,638 | 300,638 | 0 | 0 | 263,338,963 | 0 | 193,804,177 | 69,534,786 | 20,904,789,789,413 |
17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/19 | 301,888 | 299,864 | 299,864 | 0 | 0 | 263,338,963 | 0 | 193,804,177 | 69,534,786 | 20,850,958,858,473 |
18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/18 | 301,894 | 299,870 | 299,870 | 0 | 0 | 263,338,963 | 0 | 193,804,177 | 69,534,786 | 20,851,395,055,984 |
19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/17 | 301,894 | 299,870 | 299,870 | 0 | 20,249 | 263,338,963 | 16,185 | 193,804,177 | 69,534,786 | 20,851,377,971,825 |
20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه | 1401/12/16 | 301,958 | 299,933 | 299,933 | 0 | 28,713 | 263,318,714 | 439,924 | 193,787,992 | 69,530,722 | 20,854,583,106,869 |