لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/26	50,188	49,945	49,945	0	0	2,021,891,579	0	1,320,098,701	701,792,878	35,051,208,169,948
2	1404/02/25	50,180	49,937	49,937	0	932,568	2,021,891,579	249,453	1,320,098,701	701,792,878	35,045,293,741,360
3	1404/02/24	50,263	50,019	50,019	0	996,994	2,020,959,011	158,813	1,319,849,248	701,109,763	35,068,935,869,225
4	1404/02/23	49,857	49,612	49,612	0	449,798	2,019,962,017	401,582	1,319,690,435	700,271,582	34,742,027,129,404
5	1404/02/22	49,516	49,259	49,259	0	718,044	2,019,512,219	1,075,660	1,319,288,853	700,223,366	34,492,047,069,397
6	1404/02/21	48,726	48,453	48,453	0	714,024	2,018,794,175	234,679	1,318,213,193	700,580,982	33,944,929,628,132
7	1404/02/20	49,078	48,801	48,801	0	0	2,018,080,151	0	1,317,978,514	700,101,637	34,165,370,137,490
8	1404/02/19	49,947	49,656	49,656	0	0	2,018,080,151	0	1,317,978,514	700,101,637	34,764,454,961,237
9	1404/02/18	49,951	49,660	49,660	0	3,514,276	2,018,080,151	211,790	1,317,978,514	700,101,637	34,767,151,381,820
10	1404/02/17	49,923	49,631	49,631	0	214,322	2,014,565,875	832,725	1,317,766,724	696,799,151	34,582,975,062,828
11	1404/02/16	49,420	49,105	49,105	0	510,363	2,014,351,553	764,464	1,316,933,999	697,417,554	34,246,349,528,365
12	1404/02/15	49,293	48,979	48,979	0	501,441	2,013,841,190	3,235,604	1,316,169,535	697,671,655	34,171,251,405,161
13	1404/02/15	49,593	49,279	49,279	0	501,441	2,013,841,190	3,235,604	1,316,169,535	697,671,655	34,380,552,901,661
14	1404/02/14	49,466	49,154	49,154	0	615,470	2,013,339,749	89,809	1,312,933,931	700,405,818	34,427,914,811,688
15	1404/02/13	49,625	49,312	49,312	0	0	2,012,724,279	0	1,312,844,122	699,880,157	34,512,637,761,688
16	1404/02/12	50,428	50,110	50,110	0	0	2,012,724,279	0	1,312,844,122	699,880,157	35,071,124,021,711
17	1404/02/11	50,428	50,110	50,110	0	1,119,481	2,012,724,279	953,818	1,312,844,122	699,880,157	35,070,801,714,952
18	1404/02/10	50,432	50,114	50,114	0	2,495,267	2,011,604,798	443,357	1,311,890,304	699,714,494	35,065,384,923,749
19	1404/02/09	49,774	49,460	49,460	0	1,200,473	2,009,109,531	1,823,386	1,311,446,947	697,662,584	34,506,211,098,937
20	1404/02/08	49,373	49,062	49,062	0	1,738,747	2,007,909,058	974,020	1,309,623,561	698,285,497	34,259,470,307,562
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...231 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳