صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/26 50,188 49,945 49,945 0 0 2,021,891,579 0 1,320,098,701 701,792,878 35,051,208,169,948
2 1404/02/25 50,180 49,937 49,937 0 932,568 2,021,891,579 249,453 1,320,098,701 701,792,878 35,045,293,741,360
3 1404/02/24 50,263 50,019 50,019 0 996,994 2,020,959,011 158,813 1,319,849,248 701,109,763 35,068,935,869,225
4 1404/02/23 49,857 49,612 49,612 0 449,798 2,019,962,017 401,582 1,319,690,435 700,271,582 34,742,027,129,404
5 1404/02/22 49,516 49,259 49,259 0 718,044 2,019,512,219 1,075,660 1,319,288,853 700,223,366 34,492,047,069,397
6 1404/02/21 48,726 48,453 48,453 0 714,024 2,018,794,175 234,679 1,318,213,193 700,580,982 33,944,929,628,132
7 1404/02/20 49,078 48,801 48,801 0 0 2,018,080,151 0 1,317,978,514 700,101,637 34,165,370,137,490
8 1404/02/19 49,947 49,656 49,656 0 0 2,018,080,151 0 1,317,978,514 700,101,637 34,764,454,961,237
9 1404/02/18 49,951 49,660 49,660 0 3,514,276 2,018,080,151 211,790 1,317,978,514 700,101,637 34,767,151,381,820
10 1404/02/17 49,923 49,631 49,631 0 214,322 2,014,565,875 832,725 1,317,766,724 696,799,151 34,582,975,062,828
11 1404/02/16 49,420 49,105 49,105 0 510,363 2,014,351,553 764,464 1,316,933,999 697,417,554 34,246,349,528,365
12 1404/02/15 49,293 48,979 48,979 0 501,441 2,013,841,190 3,235,604 1,316,169,535 697,671,655 34,171,251,405,161
13 1404/02/15 49,593 49,279 49,279 0 501,441 2,013,841,190 3,235,604 1,316,169,535 697,671,655 34,380,552,901,661
14 1404/02/14 49,466 49,154 49,154 0 615,470 2,013,339,749 89,809 1,312,933,931 700,405,818 34,427,914,811,688
15 1404/02/13 49,625 49,312 49,312 0 0 2,012,724,279 0 1,312,844,122 699,880,157 34,512,637,761,688
16 1404/02/12 50,428 50,110 50,110 0 0 2,012,724,279 0 1,312,844,122 699,880,157 35,071,124,021,711
17 1404/02/11 50,428 50,110 50,110 0 1,119,481 2,012,724,279 953,818 1,312,844,122 699,880,157 35,070,801,714,952
18 1404/02/10 50,432 50,114 50,114 0 2,495,267 2,011,604,798 443,357 1,311,890,304 699,714,494 35,065,384,923,749
19 1404/02/09 49,774 49,460 49,460 0 1,200,473 2,009,109,531 1,823,386 1,311,446,947 697,662,584 34,506,211,098,937
20 1404/02/08 49,373 49,062 49,062 0 1,738,747 2,007,909,058 974,020 1,309,623,561 698,285,497 34,259,470,307,562