صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/10/04 45,803 45,506 45,506 0 14,263,032 1,606,746,739 14,563,546 928,935,334 677,811,405 30,844,223,992,547
2 1403/10/03 44,958 44,668 44,668 0 20,569,091 1,592,483,707 20,352,707 914,371,788 678,111,919 30,289,829,005,475
3 1403/10/02 44,306 44,020 44,020 0 1,236,950 1,571,914,616 390,752 894,019,081 677,895,535 29,841,239,091,657
4 1403/10/01 43,776 43,494 43,494 0 0 1,570,677,666 0 893,628,329 677,049,337 29,447,504,692,613
5 1403/09/30 42,884 42,609 42,609 0 0 1,570,677,666 0 893,628,329 677,049,337 28,848,127,497,132
6 1403/09/29 42,881 42,606 42,606 0 49,367,818 1,570,677,666 49,983,638 893,628,329 677,049,337 28,846,216,879,878
7 1403/09/28 42,890 42,614 42,614 0 2,898,637 1,521,309,848 350,651 843,644,691 677,665,157 28,878,098,212,970
8 1403/09/27 42,575 42,303 42,303 0 37,052,924 1,518,411,211 34,421,070 843,294,040 675,117,171 28,559,533,115,871
9 1403/09/26 42,729 42,456 42,456 0 10,311,530 1,481,358,287 6,832,755 808,872,970 672,485,317 28,550,828,264,475
10 1403/09/25 42,257 41,987 41,987 0 24,545,685 1,471,046,757 25,172,123 802,040,215 669,006,542 28,089,608,878,902
11 1403/09/24 41,355 41,092 41,092 0 0 1,446,501,072 0 776,868,092 669,632,980 27,516,365,110,488
12 1403/09/23 40,435 40,178 40,178 0 0 1,446,501,072 0 776,868,092 669,632,980 26,904,685,152,005
13 1403/09/22 40,433 40,177 40,177 0 2,366,121 1,446,501,072 376,012 776,868,092 669,632,980 26,903,642,281,156
14 1403/09/21 40,436 40,179 40,179 0 598,427 1,444,134,951 454,050 776,492,080 667,642,871 26,825,421,880,991
15 1403/09/20 40,052 39,799 39,799 0 304,003 1,443,536,524 438,103 776,038,030 667,498,494 26,565,441,594,164
16 1403/09/19 39,815 39,566 39,566 0 2,634,880 1,443,232,521 1,034,520 775,599,927 667,632,594 26,415,646,675,197
17 1403/09/18 39,010 38,769 38,769 0 1,900,978 1,440,597,641 177,102 774,565,407 666,032,234 25,821,303,603,290
18 1403/09/17 39,089 38,847 38,847 0 0 1,438,696,663 0 774,388,305 664,308,358 25,806,337,425,367
19 1403/09/16 39,661 39,418 39,418 0 0 1,438,696,663 0 774,388,305 664,308,358 26,185,409,123,580
20 1403/09/15 39,661 39,417 39,417 0 15,996,091 1,438,696,663 429,461 774,388,305 664,308,358 26,185,245,018,734