لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/03/16	49,583	49,314	49,314	0	0	2,027,917,956	0	1,329,821,633	698,096,323	34,425,778,768,254
2	1404/03/15	49,582	49,313	49,313	0	0	2,027,917,956	0	1,329,821,633	698,096,323	34,425,476,162,906
3	1404/03/15	49,882	49,613	49,613	0	0	2,027,917,956	0	1,329,821,633	698,096,323	34,634,905,059,806
4	1404/03/14	49,880	49,611	49,611	0	148,245	2,027,917,956	201,762	1,329,821,633	698,096,323	34,633,342,208,370
5	1404/03/13	49,896	49,628	49,628	0	122,508	2,027,769,711	739,183	1,329,619,871	698,149,840	34,647,629,942,069
6	1404/03/12	50,041	49,775	49,775	0	258,517	2,027,647,203	411,724	1,328,880,688	698,766,515	34,781,189,175,358
7	1404/03/11	49,704	49,447	49,447	0	489,091	2,027,388,686	80,203	1,328,468,964	698,919,722	34,559,447,947,706
8	1404/03/10	50,004	49,747	49,747	0	0	2,026,899,595	0	1,328,388,761	698,510,834	34,748,531,200,508
9	1404/03/09	49,460	49,209	49,209	0	0	2,026,899,595	0	1,328,388,761	698,510,834	34,372,894,072,428
10	1404/03/08	49,450	49,199	49,199	0	286,909	2,026,899,595	291,192	1,328,388,761	698,510,834	34,365,832,600,836
11	1404/03/07	49,560	49,308	49,308	0	302,792	2,026,612,686	321,103	1,328,097,569	698,515,117	34,442,248,073,010
12	1404/03/06	49,460	49,211	49,211	0	558,619	2,026,309,894	1,762,262	1,327,776,466	698,533,428	34,375,514,883,238
13	1404/03/05	49,148	48,902	48,902	0	519,607	2,025,751,275	815,126	1,326,014,204	699,737,071	34,218,632,592,161
14	1404/03/04	49,169	48,928	48,928	0	207,580	2,025,231,668	677,287	1,325,199,078	700,032,590	34,250,884,778,508
15	1404/03/03	49,492	49,252	49,252	0	0	2,025,024,088	0	1,324,521,791	700,502,297	34,500,892,510,887
16	1404/03/02	49,172	48,931	48,931	0	0	2,025,024,088	0	1,324,521,791	700,502,297	34,276,501,514,667
17	1404/03/01	49,155	48,915	48,915	0	284,126	2,025,024,088	2,610,967	1,324,521,791	700,502,297	34,264,733,494,364
18	1404/02/31	49,323	49,082	49,082	0	1,271,116	2,024,739,962	491,171	1,321,910,824	702,829,138	34,496,422,585,087
19	1404/02/30	49,776	49,534	49,534	0	675,944	2,023,468,846	270,114	1,321,419,653	702,049,193	34,775,382,184,133
20	1404/02/29	50,156	49,909	49,909	0	566,548	2,022,792,902	935,962	1,321,149,539	701,643,363	35,018,621,342,500
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...232 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳