ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹,۰۵۷,۵۱۹	۲۹.۲۴ %	۱۹,۰۹۶,۸۷۶	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۵۹	۶.۵۲ %	۳۱۷,۴۸۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸۶,۸۱۷	۱.۵۷ %
۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹,۱۵۹,۳۶۶	۲۹.۳۲ %	۱۹,۱۹۷,۸۸۰	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲,۶۲۳	۶.۶۴ %	۳۲۰,۹۰۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۴۳	۱.۵۵ %
۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹,۳۹۹,۸۸۰	۲۹.۴۹ %	۱۹,۵۹۰,۱۰۲	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۱۴۴	۵.۸۱ %	۵۴۶,۳۷۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۳۹	۱.۵۴ %
۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۹,۳۲۳,۴۹۵	۲۹.۴ %	۱۹,۵۰۷,۸۴۷	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۸,۵۹۴	۵.۵۱ %	۶۴۲,۱۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۷۳	۱.۵۵ %
۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۸۹۹	۲ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۵ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۳,۰۱۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۹۷	۱.۶ %
۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹,۳۱۸,۷۲۸	۲۹.۳۴ %	۱۹,۴۴۱,۸۲۴	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۲۶۴	۵.۸۴ %	۶۳۲,۱۳۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۸۵	۱.۶۲ %
۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹,۵۲۷,۵۴۹	۲۹.۹ %	۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۴۷۵	۶.۰۹ %	۴۱۰,۳۲۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۳۶	۱.۵۸ %
۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹,۳۷۵,۰۲۳	۲۹.۸۲ %	۱۹,۱۴۱,۹۷۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۵,۹۴۲	۶.۳۵ %	۴۰۹,۵۰۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۵۸	۱.۶۴ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹,۱۲۰,۴۶۷	۲۹.۵۲ %	۱۸,۸۲۹,۵۱۹	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۶۱۲	۶.۷۲ %	۳۵۷,۵۵۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۹۱	۱.۶۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...463 »