ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۹	۴.۱۷ %	۱,۵۷۹	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۸	۴.۱۷ %	۱,۵۷۸	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۷	۴.۱۷ %	۱,۵۷۷	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۵۴,۱۷۹	۸۹.۸۴ %	۳,۰۰۴	۴.۹۸ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۱,۰۷۸	۱.۷۹ %	۲,۹۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۹۱.۳۹ %	۲,۹۱۰	۴.۹۲ %	۱,۵۷۴	۲.۶۶ %	۷۱	۰.۱۲ %	۲,۸۹۷	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۵	۳.۴۱ %	۱,۵۷۳	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۸ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۲	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۵۵,۴۱۹	۹۱.۸۹ %	۲,۰۵۴	۳.۴۱ %	۱,۵۷۱	۲.۶۱ %	۷۰۷	۱.۱۷ %	۲,۰۴۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...241 »