ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۶,۰۸۶	۱۱.۵ %	۲۱,۳۹۱	۴۰.۴۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۵.۳۶ %	۱۶۱	۰.۳ %	۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۷۴۲	۶.۸ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۲۴,۰۰۰	۴۳.۵۹ %	۳۶۱	۰.۶۶ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۴۸	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۳۵	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۷۷	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۲۲	۴۶.۵۳ %	۷۵۳	۱.۴۷ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۴	۴۷.۷۴ %	۲۳,۹۰۹	۴۳.۸۶ %	۴,۱۵۷	۷.۶۳ %	۴۲۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۱۰	۲۶.۹۲ %	۲۰,۰۳۹	۲۰.۷۴ %	۵۰,۱۴۸	۵۱.۹ %	۴۲۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330 331 332 333 334335336 »