صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۵۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۵۴,۰۳۶ ۹۱.۳۹ % ۲,۹۱۰ ۴.۹۲ % ۱,۵۷۴ ۲.۶۶ % ۷۱ ۰.۱۲ % ۲,۸۹۷ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۲ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۵۵,۴۱۹ ۹۱.۸۸ % ۲,۰۵۵ ۳.۴۱ % ۱,۵۷۳ ۲.۶۱ % ۷۰۷ ۱.۱۷ % ۲,۰۴۱ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۳ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۵۵,۴۱۹ ۹۱.۸۸ % ۲,۰۵۴ ۳.۴۱ % ۱,۵۷۲ ۲.۶۱ % ۷۰۷ ۱.۱۷ % ۲,۰۴۱ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۵۵,۴۱۹ ۹۱.۸۹ % ۲,۰۵۴ ۳.۴۱ % ۱,۵۷۱ ۲.۶۱ % ۷۰۷ ۱.۱۷ % ۲,۰۴۰ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۵۵,۷۱۴ ۹۰.۱۴ % ۲,۰۵۳ ۳.۳۲ % ۱,۵۷۰ ۲.۵۴ % ۱,۹۰۰ ۳.۰۸ % ۲,۰۴۰ ۳.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۵۵,۸۶۵ ۹۰.۱۹ % ۲,۰۵۲ ۳.۳۱ % ۱,۵۶۹ ۲.۵۳ % ۱,۸۹۹ ۳.۰۷ % ۲,۰۳۹ ۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۶ ۹۲.۴۵ % ۲,۳۶۵ ۳.۹۵ % ۱,۵۶۹ ۲.۶۲ % ۴۹ ۰.۰۸ % ۲,۳۵۱ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۵۳,۴۴۹ ۹۱.۳۶ % ۱۱۵ ۰.۲ % ۱,۵۶۸ ۲.۶۸ % ۱۴۷ ۰.۲۵ % ۳,۲۲۴ ۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۵۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۵۱,۶۸۸ ۹۰.۹ % ۱۱۵ ۰.۲ % ۱,۶۹۸ ۲.۹۹ % ۴۰۳ ۰.۷۱ % ۲,۹۵۹ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴۶۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۵۱,۶۸۸ ۹۰.۹ % ۱۱۵ ۰.۲ % ۱,۶۹۷ ۲.۹۹ % ۴۰۳ ۰.۷۱ % ۲,۹۵۹ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %