ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۷ %	۹۹۶,۴۶۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۵	۰.۶۲ %	۴۰۲,۰۸۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۷ %	۹۹۶,۲۶۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۴	۰.۶۲ %	۴۰۱,۹۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۸ %	۹۹۶,۰۶۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۴	۰.۶۲ %	۴۰۱,۷۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۸,۶۲۴,۲۴۷	۹۲.۱۲ %	۹۹۵,۸۶۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۳۸	۰.۷ %	۴۵۷,۵۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۸,۷۵۲,۳۵۰	۹۱.۹۳ %	۱,۱۸۷,۶۹۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۹	۰.۳۹ %	۳۸۰,۰۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۸,۵۴۱,۶۷۰	۹۱.۸۲ %	۱,۱۸۵,۷۸۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۷	۰.۴۲ %	۳۷۹,۷۸۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۸,۵۳۶,۴۳۲	۹۱.۵۳ %	۱,۱۸۹,۷۴۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۴۴	۰.۷۲ %	۳۷۹,۵۶۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۵۶۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۴۱۹	۳.۰۶ %	۳۷۹,۳۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۳۶۴	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۰۶۷	۳.۰۶ %	۳۷۹,۱۳۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۸,۷۳۶,۰۹۵	۸۹.۷ %	۱,۱۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳۸,۱۶۷	۳.۰۶ %	۳۷۸,۹۱۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...381 »