ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸	۸۸.۸۹ %	۲,۰۵۳	۳.۴۳ %	۳,۲۰۸	۵.۳۷ %	۱,۱۳۹	۱.۹۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۹۷۱	۸۸.۰۷ %	۲,۵۶۴	۴.۲۶ %	۳,۹۳۹	۶.۵۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...422 »