ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۶۴,۷۴۱	۷۳.۰۷ %	۴,۰۰۳	۴.۵۲ %	۶,۵۴۸	۷.۳۹ %	۶,۳۰۹	۷.۱۲ %	۳,۹۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۶۴,۶۹۵	۷۰.۲۱ %	۴,۰۰۱	۴.۳۴ %	۶,۵۴۴	۷.۱ %	۹,۸۹۵	۱۰.۷۴ %	۳,۹۸۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۶۱,۴۱۸	۷۳.۵۹ %	۳,۹۹۷	۴.۷۹ %	۱,۵۰۹	۱.۸۱ %	۹,۴۷۹	۱۱.۳۶ %	۳,۹۸۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۶۰,۲۷۳	۷۷.۴۷ %	۴,۱۰۲	۵.۲۷ %	۱,۵۰۸	۱.۹۴ %	۴,۸۷۱	۶.۲۶ %	۴,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۲	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۰	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۷	۵.۱۳ %	۱,۵۰۶	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۴	۵.۱۳ %	۱,۵۰۵	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۹,۱۷۷	۷۹.۹۹ %	۴,۵۵۴	۶.۱۶ %	۱,۵۰۴	۲.۰۳ %	۱,۷۳۹	۲.۳۵ %	۴,۵۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۹,۱۷۷	۷۹.۹۹ %	۴,۵۵۴	۶.۱۶ %	۱,۵۰۴	۲.۰۳ %	۱,۷۳۹	۲.۳۵ %	۴,۵۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...431 »