ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۴۹,۲۲۹	۹۰.۹۷ %	۱,۰۳۳	۱.۹۱ %	۱,۸۱۴	۳.۳۵ %	۱,۵۶۷	۲.۹ %	۴۶۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۵۰,۴۴۷	۹۰.۱۳ %	۱,۰۳۲	۱.۸۵ %	۱,۸۱۳	۳.۲۴ %	۲,۲۰۵	۳.۹۴ %	۴۷۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۲	۱.۸۲ %	۱,۸۱۲	۳.۲ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۱	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...431 »