ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸,۷۲۳,۳۵۲	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۸۰۰	۹.۴۱ %	۶۸,۸۶۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸,۰۷۳,۷۸۵	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱,۴۲۷	۸.۳۹ %	۶۷,۳۹۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۲,۰۹۶	۸.۵۸ %	۶۷,۳۵۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۹۶	۸.۵۸ %	۶۷,۳۱۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۸۸۳	۸.۲۸ %	۶۷,۲۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۲۲۲,۷۲۶	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۱۲۷	۸.۲۳ %	۶۷,۲۳۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۵۵۳,۹۰۱	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۱۹۹	۸.۶۴ %	۶۷,۱۹۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷,۸۷۸	۹۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۲۸۹	۸.۹۷ %	۶۶,۴۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۰۵۶,۱۰۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۴۴۲	۹.۲۸ %	۶۴,۱۶۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۵,۲۸۳,۳۰۸	۹۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۴۰۹	۹.۲۹ %	۶۴,۱۲۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...437 »