ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۶۳,۳۶۶	۸۰.۸۷ %	۲۹,۱۸۳	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴	۲.۳۱ %	۴,۷۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۶۸,۴۴۰	۸۱.۴۸ %	۲۹,۱۶۷	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۶۹ %	۵,۶۳۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۶	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۲.۶۵ %	۴,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۲.۶۵ %	۴,۳۹۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۴,۳۸۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۷۴,۶۳۸	۸۱.۸۲ %	۲۹,۰۹۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۱۶	۲.۴۹ %	۴,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۷۲,۰۱۷	۸۱.۶۱ %	۲۹,۰۶۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۷۱۴	۲.۲۴ %	۴,۹۷۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۷۰,۷۸۵	۸۰.۹۵ %	۲۹,۰۵۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۱.۷۸ %	۷,۳۷۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۷۳,۶۳۶	۸۰.۹۵ %	۲۹,۰۲۲	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۹	۲.۰۹ %	۷,۳۷۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۷۶,۵۷۰	۸۱.۵۱ %	۲۹,۰۱۷	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۲.۴۱ %	۵,۸۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...437 »