ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۸	۹۲.۷۸ %	۸,۰۹۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹	۱.۱۲ %	۵,۹۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۱۱,۰۸۹	۹۲.۴۳ %	۸,۰۸۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۲۵۴	۱.۴۳ %	۵,۹۵۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۲	۹۲.۲۵ %	۸,۰۸۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۱.۴۱ %	۵,۹۵۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۵ %	۸,۰۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۱.۴۱ %	۵,۹۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۶ %	۸,۰۷۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۴ %	۵,۹۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۹ %	۸,۰۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۱.۳۷ %	۵,۹۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۸۸,۹۴۳	۹۱.۴۹ %	۱۰,۶۷۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۴۶ %	۵,۹۳۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۷۹,۹۷۷	۹۰.۴۱ %	۱۲,۵۴۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۳ %	۵,۹۳۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۷۴,۴۷۱	۹۰.۱۶ %	۱۲,۵۳۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۳ %	۵,۹۳۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۵	۸۸.۹۳ %	۱۲,۵۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴	۱.۲۶ %	۶,۰۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...437 »