ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۶۴۹	۸۲.۹۶ %	۳,۱۰۰	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۰۲۹	۴.۲۳ %	۱۲,۱۲۵	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۹۹۵	۸۱.۵ %	۸۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۰۳۰	۵.۰۲ %	۱۶,۱۲۶	۱۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۳۶۲	۸۱.۶۹ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۷۴۳	۳.۹۴ %	۱۷,۲۶۰	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۸۲.۹۳ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۱.۹۶ %	۱۸,۰۲۳	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۵	۸۴.۴۳ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸	۱.۹۱ %	۱۶,۲۱۴	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۸۶.۶ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۰۳,۴۴۷	۸۶.۶۶ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۷۵ %	۱۳,۷۹۶	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...437 »