ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۷۹,۸۷۰	۷۳.۶ %	۲۲,۶۹۱	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۴۹ %	۵,۴۳۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۸۰,۰۷۲	۷۳.۷۱ %	۲۲,۶۷۷	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۵۴ %	۵,۲۹۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۸۰,۰۳۵	۷۳.۷۱ %	۲۲,۶۶۵	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۶ %	۵,۲۳۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۷۹,۹۹۲	۷۳.۷۲ %	۲۲,۶۵۵	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۵۸ %	۵,۲۳۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۷۹,۹۹۲	۷۳.۷۳ %	۲۲,۶۴۳	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۵۸ %	۵,۲۲۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۷۹,۹۹۲	۷۳.۷۴ %	۲۲,۷۹۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۴۲ %	۵,۲۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۳ %	۲۲,۷۸۴	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۲۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۴ %	۲۲,۷۷۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۲۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۵ %	۲۲,۷۶۰	۲۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۱۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۷۹,۸۵۷	۷۳.۸۷ %	۲۲,۷۴۷	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...437 »