ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۹ %	۷,۷۰۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۳۲	۸۶.۵۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲.۳۵ %	۴,۷۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۶.۰۸ %	۸,۴۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۷ %	۴,۷۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲	۸۶.۱۴ %	۸,۴۹۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۲ %	۶,۹۶۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...437 »