صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۸,۲۸۰ ۹۰.۲۹ % ۱,۵۴۶,۸۲۰ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۸۰ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۷۶۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۲۱,۱۹۸,۲۸۰ ۹۰.۲۹ % ۱,۵۴۶,۶۵۸ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۶۷۹ ۰.۳۱ % ۶۵۸,۳۵۳ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۳,۴۲۵ ۹۰.۰۳ % ۱,۵۴۵,۸۶۶ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۴۰ ۰.۵۸ % ۶۵۷,۹۴۴ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۲۱,۱۲۳,۴۲۵ ۹۰.۰۳ % ۱,۵۴۵,۷۰۴ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۱۳۸ ۰.۵۸ % ۶۵۷,۵۳۶ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۲۱,۱۴۲,۰۶۴ ۸۹.۸۸ % ۱,۵۴۵,۳۵۰ ۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۸۸ ۰.۷۶ % ۶۵۷,۱۲۹ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۲۱,۳۲۹,۴۷۴ ۸۸.۱۶ % ۱,۶۸۳,۳۹۲ ۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۲۵,۷۹۷ ۲.۱۷ % ۶۵۶,۷۲۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۲۱,۲۰۸,۸۶۲ ۸۸.۰۸ % ۱,۶۸۲,۳۱۶ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۲۷۷ ۲.۲۱ % ۶۵۶,۳۱۵ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۲۱,۲۰۸,۸۶۲ ۸۸.۰۸ % ۱,۶۸۲,۱۵۵ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۲۷۷ ۲.۲۱ % ۶۵۵,۹۰۹ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۲۱,۲۰۸,۸۶۲ ۸۸.۰۹ % ۱,۶۸۱,۹۹۳ ۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۵۳۱,۰۷۸ ۲.۲۱ % ۶۵۵,۵۰۴ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۲۰,۸۵۸,۲۱۵ ۸۷.۸۴ % ۱,۶۷۸,۰۱۰ ۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۰۹,۲۸۳ ۱.۳ % ۹۰۰,۵۵۶ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %