صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۴,۲۹۳,۰۲۱ ۹۲.۹۱ % ۱,۱۳۲,۱۲۴ ۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۲۶,۵۰۸ ۱.۶۳ % ۲۹۵,۹۰۸ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴,۲۹۳,۰۲۱ ۹۲.۹۱ % ۱,۱۳۱,۹۹۵ ۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۲۶,۴۹۳ ۱.۶۳ % ۲۹۵,۷۵۸ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۴,۲۹۳,۰۲۱ ۹۲.۹۱ % ۱,۱۳۱,۸۶۶ ۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۴۹۱ ۱.۵۹ % ۳۰۷,۶۰۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴,۵۸۶,۵۰۰ ۹۲.۱۶ % ۱,۱۳۰,۸۰۵ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۵۴,۳۱۷ ۲.۴۵ % ۳۰۷,۴۵۹ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۴,۶۲۸,۵۲۴ ۹۱.۷۹ % ۱,۱۲۸,۶۰۶ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۳۹۹ ۲.۸۶ % ۳۰۷,۳۱۰ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶,۰۹۲,۸۲۵ ۹۲.۲۷ % ۱,۱۲۹,۴۲۴ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۹۶۸ ۲.۶ % ۳۲۱,۷۵۶ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۲۷,۲۸۲,۲۱۷ ۹۲.۸۳ % ۱,۱۲۹,۱۵۱ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۸۷,۲۸۸ ۲.۳۴ % ۲۹۱,۲۶۳ ۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۲,۶۵۷ ۹۳.۳۱ % ۱,۰۲۸,۲۷۳ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۱۰۱ ۲.۱۵ % ۲۹۲,۸۳۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۲,۶۵۷ ۹۳.۳۱ % ۱,۰۲۸,۲۷۳ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۲۵,۱۰۱ ۲.۱۵ % ۲۹۲,۸۳۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۲,۶۵۷ ۹۳.۳۱ % ۱,۰۲۸,۱۴۵ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۲۴,۳۸۳ ۲.۱۵ % ۲۹۲,۷۰۴ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %