صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۷,۱۳۳,۵۴۷ ۹۳.۲۹ % ۶۵۱,۰۶۶ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۳,۰۷۶ ۰.۲۹ % ۵۲۷,۴۴۳ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۷,۲۱۳,۴۵۹ ۹۲.۹۷ % ۶۹۰,۸۲۹ ۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۸۰ ۰.۱۳ % ۵۸۶,۲۳۰ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۴,۹۳۲ ۹۲.۹۱ % ۷۹۲,۸۵۶ ۴.۲۷ % ۰ ۰ % ۳۸,۹۴۵ ۰.۲۱ % ۴۸۵,۹۶۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۵۹۳,۰۷۲ ۹۳.۹ % ۷۹۱,۸۶۷ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۹۸۰ ۰.۲۶ % ۳۰۲,۸۵۲ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۵۹۳,۰۷۲ ۹۳.۹ % ۷۹۱,۶۶۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۹۷۸ ۰.۲۶ % ۳۰۲,۶۸۸ ۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷,۵۹۳,۰۷۲ ۹۳.۹ % ۷۹۱,۴۵۵ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۸,۹۷۷ ۰.۲۶ % ۳۰۲,۵۲۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۷,۵۹۳,۰۷۲ ۹۳.۹ % ۷۹۱,۲۴۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۸,۹۷۵ ۰.۲۶ % ۳۰۲,۳۶۱ ۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۷,۶۳۰,۳۵۵ ۹۳.۷۵ % ۷۹۰,۹۸۴ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۵۸ ۰.۱۳ % ۳۵۸,۹۷۸ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷,۴۶۴,۱۱۶ ۹۳.۶۳ % ۷۹۲,۱۴۷ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۰۰۰ ۰.۲۳ % ۳۵۲,۰۸۸ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷,۵۳۱,۴۹۳ ۹۳.۹۲ % ۷۹۳,۲۱۶ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۸۸ ۰.۰۷ % ۳۲۸,۳۷۲ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %