صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵,۴۵۶,۷۷۷ ۸۲.۹۳ % ۲,۱۴۲,۷۱۱ ۱۱.۵ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۰۹۷ ۰.۵۴ % ۹۳۷,۵۳۶ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۴,۶۳۵ ۸۲.۸ % ۲,۱۴۱,۳۶۱ ۱۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۹۹,۴۲۴ ۰.۵۳ % ۹۷۹,۹۹۵ ۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۳,۶۶۷ ۸۲.۹ % ۲,۱۴۷,۱۸۰ ۱۱.۳ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۵۷ ۰.۶۵ % ۹۷۹,۴۱۵ ۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۵,۸۲۴,۰۱۰ ۸۳.۰۷ % ۲,۱۴۷,۹۸۸ ۱۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۶۸۴ ۰.۵۱ % ۹۷۸,۸۳۶ ۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۹,۸۷۳ ۸۳.۱۷ % ۲,۱۴۵,۵۹۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۲۳ ۰.۷ % ۹۱۱,۱۵۲ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۹,۸۷۳ ۸۳.۱۷ % ۲,۱۴۵,۴۱۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۴۱۶ ۰.۷ % ۹۱۰,۶۱۵ ۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۹,۵۵۶ ۸۳.۷۳ % ۲,۱۴۵,۲۳۹ ۱۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۵۳۱ ۰.۶۹ % ۸۰۷,۲۰۹ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۱۶,۳۱۳,۸۲۶ ۸۴.۶۳ % ۲,۱۴۳,۶۳۴ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۸۳۸ ۰.۸ % ۶۶۳,۶۱۸ ۳.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۸,۴۰۱ ۸۴.۷۳ % ۲,۱۳۹,۹۹۴ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۰۱۲ ۰.۷۹ % ۶۵۴,۱۷۶ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۸,۴۰۱ ۸۴.۷۴ % ۲,۱۳۹,۸۱۴ ۱۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۳۸ ۰.۷۹ % ۶۵۳,۸۰۳ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %