ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۸۵۸,۵۲۳	۳۲.۲۷ %	۱۲,۴۱۹,۱۳۷	۵۸.۴۳ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۹۹	۴.۱۹ %	۱,۰۴۴,۶۴۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۵ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۹۴۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۸ %	۴۱,۴۱۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۹,۶۹۳	۴.۲۲ %	۱,۰۴۳,۲۴۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۸۰۴,۰۶۰	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۱۵,۷۲۶	۵۸.۳۹ %	۴۱,۳۹۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۸۸,۰۶۸	۴.۲۱ %	۱,۰۴۴,۱۸۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۷۸۲,۱۲۹	۳۲.۲۴ %	۱۲,۲۷۹,۶۲۸	۵۸.۳۸ %	۴۱,۳۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۳۶,۸۶۳	۳.۹۸ %	۱,۰۹۳,۷۲۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۷۹۸,۳۲۴	۳۲.۲۶ %	۱۲,۳۲۵,۱۲۵	۵۸.۴۸ %	۴۱,۳۵۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۲۴,۱۲۷	۳.۹۱ %	۱,۰۸۶,۸۴۲	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶,۷۴۱,۶۱۵	۳۲.۰۶ %	۱۲,۲۷۳,۱۳۹	۵۸.۳۷ %	۴۱,۳۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۹۰,۶۴۳	۴.۲۴ %	۱,۰۸۰,۵۵۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۶۷۳,۹۴۴	۳۱.۹۹ %	۱۲,۱۷۵,۹۹۲	۵۸.۳۶ %	۴۱,۳۱۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۸۸	۴.۱۷ %	۱,۱۰۲,۶۹۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۶,۶۲۵,۱۲۸	۳۱.۹۷ %	۱۲,۰۷۹,۶۳۹	۵۸.۲۹ %	۴۱,۲۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۶۲,۰۱۳	۴.۱۶ %	۱,۱۱۴,۶۵۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۶,۶۲۵,۱۲۸	۳۱.۹۷ %	۱۲,۰۷۹,۶۳۹	۵۸.۲۹ %	۴۱,۲۷۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۸۶۲,۰۱۳	۴.۱۶ %	۱,۱۱۳,۹۴۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...443 »