صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۶,۶۷۵,۷۷۴ ۳۱.۵۵ % ۱۳,۷۶۵,۹۰۷ ۶۵.۰۵ % ۳۹,۲۰۰ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۱۴ ۰.۷۳ % ۵۲۶,۷۴۷ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۶,۶۷۵,۷۷۴ ۳۱.۵۵ % ۱۳,۷۶۵,۹۰۷ ۶۵.۰۵ % ۳۹,۱۸۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۷۱۴ ۰.۷۳ % ۵۲۶,۴۴۳ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۶,۶۷۵,۷۷۴ ۳۱.۵۵ % ۱۳,۷۶۵,۹۰۷ ۶۵.۰۵ % ۳۹,۱۶۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۶۹۸ ۰.۷۳ % ۵۲۶,۱۴۰ ۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۶,۶۸۰,۶۷۲ ۳۱.۴ % ۱۳,۸۱۴,۰۷۴ ۶۴.۹۲ % ۴۲,۶۳۰ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۴۵ ۱.۰۱ % ۵۲۵,۸۳۷ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۶,۶۸۰,۶۷۲ ۳۱.۴ % ۱۳,۸۱۴,۰۷۴ ۶۴.۹۲ % ۴۲,۶۰۹ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۵۴۵ ۱.۰۱ % ۵۲۵,۵۰۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۶,۶۸۰,۶۷۲ ۳۱.۴ % ۱۳,۸۱۴,۰۷۴ ۶۴.۹۲ % ۴۲,۵۸۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۳۶۰ ۱.۰۱ % ۵۲۵,۱۷۲ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۶,۶۹۷,۵۱۱ ۳۱.۳۷ % ۱۳,۹۲۷,۹۰۶ ۶۵.۲۴ % ۴۲,۵۶۸ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۸۳۵ ۱.۰۱ % ۴۶۷,۴۰۵ ۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۶,۶۴۷,۸۵۷ ۳۱.۲۸ % ۱۳,۸۸۲,۲۰۶ ۶۵.۳۱ % ۴۲,۵۴۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۱۳۰ ۱.۰۲ % ۴۶۷,۱۰۹ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۶,۶۴۷,۸۵۷ ۳۱.۲۸ % ۱۳,۸۸۲,۲۰۶ ۶۵.۳۱ % ۴۲,۵۲۶ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۸۱۵ ۱.۰۲ % ۴۶۶,۸۱۱ ۲.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %