ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۷,۴۷۰,۲۱۷	۳۰.۵۹ %	۱۵,۹۷۳,۵۰۱	۶۵.۴۱ %	۸۰,۸۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۹۲	۱.۲ %	۶۰۳,۱۶۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۷,۱۷۷,۸۰۲	۳۰.۲۹ %	۱۵,۳۹۸,۹۹۰	۶۴.۹۸ %	۸۰,۵۹۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۲۶۵	۱.۸۵ %	۶۰۴,۲۱۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۷,۱۷۷,۸۰۲	۳۰.۲۹ %	۱۵,۳۹۸,۹۹۰	۶۴.۹۸ %	۸۰,۵۵۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۲۴۸	۱.۸۵ %	۶۰۳,۷۵۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷,۱۷۷,۸۰۲	۳۰.۲۹ %	۱۵,۳۹۸,۹۹۰	۶۴.۹۸ %	۸۰,۵۱۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۲۴۳	۱.۸۵ %	۶۰۳,۲۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۰۴۹,۷۸۷	۲۹.۹۱ %	۱۵,۳۹۲,۴۳۵	۶۵.۳ %	۸۰,۴۷۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۱۵	۱.۸۹ %	۶۰۲,۸۲۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۷,۱۹۰,۱۳۵	۳۰.۶۲ %	۱۵,۲۲۸,۹۳۱	۶۴.۸۵ %	۸۰,۴۳۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶۱,۲۳۷	۱.۹۶ %	۵۲۳,۴۰۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷,۱۶۸,۱۸۹	۳۰.۶۲ %	۱۵,۱۸۲,۰۲۵	۶۴.۸۶ %	۸۰,۳۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۶,۲۶۷	۰.۴۱ %	۸۸۱,۹۶۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۷,۲۵۶,۱۳۲	۳۰.۷۵ %	۱۵,۳۶۴,۶۲۹	۶۵.۱ %	۸۰,۱۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۷۸	۰.۴۸ %	۷۸۷,۱۳۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴ %	۸۰,۱۲۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۶	۰.۵۱ %	۷۸۶,۷۱۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۷,۳۸۲,۴۴۹	۳۰.۵ %	۱۵,۸۲۸,۴۳۶	۶۵.۴ %	۸۰,۰۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۴۵	۰.۵۱ %	۷۸۶,۲۸۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...443 »