ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۲,۸۷۰,۷۸۳	۹۶.۹۱ %	۱۳۹,۶۶۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۴	۰.۰۶ %	۵۷۷,۱۷۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۸۸۶	۹۶.۸۸ %	۱۳۹,۰۳۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۰۴ %	۵۸۸,۲۱۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۸۸۶	۹۶.۸۷ %	۱۴۰,۷۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۰۴ %	۵۸۷,۹۴۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۲,۸۳۲,۸۸۶	۹۶.۸۸ %	۱۴۰,۷۳۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۷,۲۵۶	۰.۰۳ %	۵۸۷,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۷۳۰	۹۷.۲ %	۱۸۰,۵۰۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۴,۳۷۸	۰.۱۵ %	۴۴۸,۲۸۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۳,۱۲۳,۸۵۲	۹۶.۱ %	۲۳۰,۶۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۵۴	۱.۰۸ %	۴۴۸,۰۳۷	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۳,۱۱۱,۵۱۳	۹۵.۹۷ %	۲۳۰,۶۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۸	۰.۱۲ %	۷۰۹,۸۹۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۲,۹۴۹,۷۸۴	۹۵.۴۶ %	۴۶۶,۳۹۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲	۰.۱ %	۶۰۰,۹۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۰۶۷	۹۵.۹۷ %	۴۷۱,۱۲۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۳	۰.۲ %	۴۴۷,۶۷۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۳,۰۳۱,۰۶۷	۹۵.۹۸ %	۴۷۱,۰۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۳۳۳	۰.۲ %	۴۴۷,۴۲۳	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...443 »