ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۰۱۳,۰۶۷	۳۱.۵۸ %	۱۳,۱۰۲,۲۵۲	۵۹ %	۴۳,۰۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۲,۹۷۶	۵.۰۱ %	۹۳۴,۲۴۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۸۹۰,۹۵۲	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۹۷,۱۱۹	۵۸.۹۲ %	۴۳,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۷۶۷	۵.۰۷ %	۹۴۹,۸۳۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۸۴۷,۰۸۰	۳۱.۵ %	۱۲,۸۲۵,۴۰۴	۵۹.۰۱ %	۴۳,۰۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۷۴۰	۴.۹ %	۹۵۲,۵۲۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۸۷۳	۴.۸۲ %	۹۵۲,۵۲۷	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۹۴	۴.۸ %	۹۵۶,۵۷۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۴۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۹۱	۴.۸ %	۹۵۵,۹۹۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۱.۴۸ %	۱۲,۸۱۱,۵۷۸	۵۹.۱۱ %	۴۲,۹۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰,۱۶۱	۴.۸ %	۹۵۵,۴۰۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶,۷۳۹,۱۹۳	۳۱.۳۲ %	۱۲,۷۵۲,۲۲۴	۵۹.۲۶ %	۴۲,۷۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۶۱	۴.۷۸ %	۹۵۶,۷۶۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶,۶۹۰,۶۴۱	۳۰.۹۹ %	۱۲,۶۶۱,۶۶۸	۵۸.۶۴ %	۴۲,۶۸۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۶۴۷	۵.۸۲ %	۹۳۹,۶۴۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶,۶۹۸,۵۳۱	۳۰.۹۷ %	۱۲,۶۵۴,۴۳۳	۵۸.۵۱ %	۴۲,۶۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۸۴۸	۵.۹۶ %	۹۴۱,۷۱۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...446 »