ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۴,۷۵۱,۷۳۶	۸۳.۰۵ %	۱,۳۷۹,۷۵۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۶۳	۳.۹۳ %	۹۳۱,۹۱۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۴,۷۵۱,۷۳۶	۸۳.۰۸ %	۱,۳۷۹,۴۳۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۹۴	۳.۰۳ %	۱,۰۸۶,۶۶۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۴,۸۵۴,۱۵۳	۸۳.۸۲ %	۱,۳۷۹,۳۲۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۳,۹۴۴	۲.۹۶ %	۹۶۵,۱۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴,۳۷۸	۸۴.۱۲ %	۱,۳۷۵,۹۶۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۵۳۳,۳۳۶	۲.۹۵ %	۹۵۹,۹۲۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱,۲۰۳	۸۴.۱۷ %	۱,۳۷۵,۳۷۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵۵۷,۲۶۱	۳.۰۷ %	۹۳۸,۴۹۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۵,۴۴۹,۰۹۳	۸۴.۲۹ %	۱,۳۷۴,۳۵۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۸۳	۲.۹۵ %	۹۶۴,۵۵۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۵,۵۹۲,۶۱۸	۸۴.۳۴ %	۱,۳۶۷,۳۳۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۱۴۵	۲.۵ %	۱,۰۶۵,۶۶۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۵,۵۹۲,۶۱۸	۸۴.۳۴ %	۱,۳۶۷,۰۲۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۱,۹۹۹	۲.۵ %	۱,۰۶۵,۴۴۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۵,۵۹۲,۶۱۸	۸۴.۳۵ %	۱,۳۶۶,۷۰۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳۵,۵۴۳	۲.۳۶ %	۱,۰۹۱,۵۹۸	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۵,۶۴۵,۹۶۳	۸۴.۵۴ %	۱,۳۶۴,۸۶۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴۱۶,۸۸۷	۲.۲۵ %	۱,۰۷۹,۲۰۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...446 »