ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۲۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۵۰۳	۴.۶۱ %	۵۳۷,۳۱۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۶۱ %	۱,۶۰۳,۹۶۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴.۶ %	۵۳۶,۸۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۶۶۷	۸۳.۸۹ %	۱,۶۰۳,۴۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۴,۰۴۷	۴.۳ %	۴۶۸,۶۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰,۹۴۸	۸۴.۴۹ %	۱,۶۰۴,۴۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۲۹,۴۷۵	۳.۱۱ %	۵۰۵,۹۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۱۲,۰۸۳	۸۴.۴۴ %	۱,۶۰۲,۴۲۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۴۶	۲.۲۳ %	۶۲۶,۲۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۹۴۰	۸۵.۸ %	۱,۶۰۱,۷۵۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۵	۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۱۹ %	۱,۵۹۷,۴۸۲	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۴۲۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۳۲۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۲۰۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۱۵۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۶	۰.۵۷ %	۵۳۷,۹۹۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...446 »