ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۹۹,۱۴۸	۸۲.۹۳ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۱.۹۶ %	۱۸,۰۲۳	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۵	۸۴.۴۳ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸	۱.۹۱ %	۱۶,۲۱۴	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۱	۸۶.۴۸ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۵ %	۱۲,۸۴۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۴	۸۶.۶ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۲.۶۴ %	۱۲,۷۶۵	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۰۳,۴۴۷	۸۶.۶۶ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۱.۷۵ %	۱۳,۷۹۶	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۴	۸۶.۶ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۱.۰۳ %	۱۴,۶۹۴	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۰۴,۳۶۰	۸۶.۷۹ %	۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۲ %	۱۴,۴۰۹	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۸	۸۸.۱۷ %	۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵	۱.۱۴ %	۱۳,۴۳۵	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...446 »