صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۹۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۷۸,۹۵۱ ۶۶.۳۷ % ۳۱,۴۶۱ ۲۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۵۰۰ ۰.۴۲ % ۸,۰۴۸ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۲ ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۷۹,۱۷۶ ۶۶.۱۴ % ۳۱,۹۰۰ ۲۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۵۹۵ ۰.۵ % ۸,۰۴۴ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۳ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۷۹,۱۷۶ ۶۶.۱۵ % ۳۱,۸۸۳ ۲۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۹۵ ۰.۵ % ۸,۰۴۰ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۴ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۷۹,۱۷۶ ۶۶.۱۶ % ۳۱,۸۶۶ ۲۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵ ۰.۵ % ۸,۰۳۶ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۷۹,۰۶۹ ۶۵.۸۷ % ۳۱,۸۱۷ ۲۶.۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۰.۹۴ % ۸,۰۳۲ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۶ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۷۹,۱۴۷ ۶۵.۹۶ % ۳۱,۸۴۷ ۲۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۹۶۶ ۰.۸۱ % ۸,۰۲۴ ۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۷ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۷۸,۹۲۲ ۶۵.۷ % ۳۱,۸۳۰ ۲۶.۵ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۲ ۱.۴۷ % ۷,۶۰۴ ۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۸ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۷۸,۳۴۰ ۶۵.۶۸ % ۳۱,۸۱۳ ۲۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۰ ۱.۵۱ % ۷,۳۱۹ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۹۹ ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۷۸,۴۶۸ ۶۶.۱۵ % ۳۰,۷۹۰ ۲۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۱.۵۳ % ۷,۵۵۳ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۷۸,۴۶۸ ۶۶.۱۶ % ۳۰,۷۷۴ ۲۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۸۰۹ ۱.۵۳ % ۷,۵۴۹ ۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %