ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۷	۸۷.۲۵ %	۳,۵۴۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۵۷	۴.۵۷ %	۷,۱۰۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۰	۹۰.۳۱ %	۳,۵۴۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷	۱.۲۱ %	۷,۱۰۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۶ %	۳,۵۳۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۱.۲۳ %	۷,۴۵۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۷ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵	۱.۲۳ %	۷,۴۴۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۱۱۰,۸۶۰	۸۹.۸۸ %	۳,۵۳۵	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵	۱.۲۲ %	۷,۴۴۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۱۱۱,۰۱۸	۸۹.۹۸ %	۳,۵۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۱.۱۶ %	۷,۳۹۹	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۰۹,۹۲۶	۹۰.۱ %	۳,۵۳۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۱.۱۶ %	۷,۱۲۷	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۰۹,۹۹۴	۹۰.۱۴ %	۳,۵۲۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲۸	۰.۳۵ %	۸,۰۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۱۱,۰۱۳	۸۹.۹ %	۳,۵۲۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۴۹ %	۷,۱۰۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۱۱,۱۱۷	۹۰.۳۳ %	۲,۰۱۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲	۱.۴۷ %	۸,۰۷۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...446 »