صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۹۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۹۹,۱۵۳ ۹۲.۶۴ % ۲,۰۳۸ ۱.۹ % ۰ ۰ % ۱۱۹ ۰.۱۱ % ۵,۷۲۳ ۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۹۹,۶۹۱ ۹۲.۷۲ % ۲,۰۳۶ ۱.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲ ۰.۲۹ % ۵,۴۸۱ ۵.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۱۴ ۹۲.۱۷ % ۲,۰۳۵ ۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۹۳۲ ۰.۸۶ % ۵,۵۲۳ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۹۶ ۹۲.۱۷ % ۲,۵۴۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۱۷ ۰.۷۵ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۹ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۸ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۷ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۰,۵۸۶ ۹۱.۹۱ % ۲,۵۳۶ ۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۹ ۱.۰۳ % ۵,۱۸۳ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۹۹,۶۹۶ ۹۱.۸۱ % ۲,۵۳۵ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۱ ۰.۹۷ % ۵,۳۰۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶۹۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۹۸,۷۹۱ ۹۰.۹۱ % ۲,۵۳۳ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۷ ۱.۷۹ % ۵,۴۰۰ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %