ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۸۷۷	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۷۰	۳۵.۱۶ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۶ %	۱۲,۸۷۰	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۵۷	۳۵.۱۵ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۴	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۳۵.۱۴ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۸ %	۱۲,۸۵۷	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۳۱	۳۵.۱۳ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۹ %	۱۲,۸۵۰	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۱۸	۳۵.۱۲ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۰۵	۳۵.۱۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵.۰۱ %	۱۲,۸۳۷	۱۸.۷۱ %	۲۴,۰۹۲	۳۵.۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱,۱۳۴	۱۹.۹۳ %	۱۳,۴۶۱	۲۴.۰۹ %	۲۴,۰۷۹	۴۳.۱ %	۵,۹۱۴	۱۰.۵۹ %	۴۱۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۰,۱۴۸	۱۹.۸۸ %	۱۳,۴۵۲	۲۶.۳۶ %	۲۴,۰۶۶	۴۷.۱۵ %	۳۰۴	۰.۶ %	۲,۲۰۳	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...437 438 439 440 441 442 443444445 446 »