ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۶,۷۷۸,۵۵۶	۹۳.۸۱ %	۸۸۶,۵۰۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹۰,۹۹۶	۲.۰۷ %	۲۹۰,۴۸۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۶,۵۰۱,۳۹۷	۹۲.۳۷ %	۸۸۵,۸۷۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱,۸۲۱	۳.۵۳ %	۲۹۰,۳۵۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷,۲۱۶	۹۳.۲۹ %	۶۳۴,۷۷۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۸۰۴,۰۲۸	۲.۹۲ %	۴۰۷,۱۷۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷,۲۱۶	۹۳.۲۹ %	۶۳۴,۶۴۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۸۰۲,۸۱۷	۲.۹۲ %	۴۰۷,۰۴۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷,۲۳۹	۹۳.۳ %	۶۳۴,۵۱۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۸۰۱,۴۲۷	۲.۹۲ %	۴۰۶,۹۱۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۵,۶۶۱,۷۶۱	۹۳.۳ %	۶۳۲,۷۸۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۵۳۵,۱۰۷	۱.۹۵ %	۶۷۳,۸۵۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۵,۴۱۶,۱۶۰	۹۳.۸۶ %	۵۷۹,۵۵۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۳۰	۲.۶۸ %	۳۵۷,۵۳۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۵۱	۹۴.۴۵ %	۵۷۶,۹۰۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۳,۷۵۷	۲.۳۷ %	۲۸۷,۵۵۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۵۱	۹۴.۴۵ %	۵۷۶,۸۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۳,۷۱۷	۲.۳۷ %	۲۸۷,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۵,۶۷۴,۱۵۱	۹۴.۴۵ %	۵۷۶,۷۰۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۹۸	۲.۳۷ %	۲۸۷,۲۹۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...446 »