ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۵۵۷,۰۸۶	۳۱.۶۱ %	۱۱,۸۱۲,۲۳۲	۵۶.۹۵ %	۴۳,۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۷۷۰	۸.۱۳ %	۶۴۱,۱۶۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۵,۴۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۴۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۴,۷۰۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۶ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۶ %	۵۹۳,۹۶۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶,۵۱۵,۸۲۵	۳۱.۴۹ %	۱۱,۸۵۱,۷۱۱	۵۷.۲۸ %	۴۳,۶۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۶۹	۸.۰۲ %	۶۲۱,۱۱۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۵۳۶,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۱۱,۹۵۷,۳۴۹	۵۷.۳۵ %	۴۳,۵۸۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۸۵۱	۸.۱۲ %	۶۲۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶,۶۲۴,۳۴۴	۳۱.۴۴ %	۱۲,۱۰۹,۸۳۲	۵۷.۴۷ %	۴۳,۵۶۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۷۱۰,۸۹۰	۸.۱۲ %	۵۸۲,۶۷۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۷۰۴,۱۰۶	۳۱.۴۵ %	۱۲,۲۷۱,۵۶۰	۵۷.۵۶ %	۴۳,۵۴۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۰,۰۶۰	۷.۶۹ %	۶۵۸,۵۲۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۲۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۷,۰۵۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶,۷۹۶,۲۸۹	۳۱.۵۲ %	۱۲,۴۱۶,۲۵۷	۵۷.۵۸ %	۴۳,۵۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۳۹۱	۷.۶۵ %	۶۵۶,۵۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...450 »