ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۳,۹۴۷,۳۴۴	۸۱.۸۳ %	۱,۵۹۴,۸۴۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۵۷۳	۳.۹ %	۸۳۷,۲۸۵	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۳,۹۷۴,۴۴۱	۸۱.۸۲ %	۱,۵۹۳,۸۷۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۶۸۱,۱۳۶	۳.۹۹ %	۸۳۰,۱۰۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۴,۰۹۶,۷۸۵	۸۱.۹۸ %	۱,۵۹۲,۰۲۸	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵۹,۵۲۸	۳.۸۴ %	۸۴۷,۴۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۴,۱۲۶,۲۳۹	۸۲.۰۴ %	۱,۵۹۰,۹۵۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۷	۳.۶۴ %	۸۷۴,۲۶۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۴,۱۲۶,۲۳۹	۸۲.۰۵ %	۱,۵۹۰,۶۳۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۷	۳.۶۴ %	۸۷۳,۹۹۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۱۲۶,۲۳۹	۸۲.۰۵ %	۱,۵۹۰,۳۰۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۳۸۷	۳.۶۴ %	۸۷۳,۷۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹,۹۱۱	۸۲.۱ %	۱,۵۸۷,۹۲۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶۴۰,۷۲۶	۳.۷۲ %	۸۵۲,۸۴۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۲۹,۹۱۱	۸۲.۱ %	۱,۵۸۷,۵۹۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۸	۳.۷۲ %	۸۵۲,۵۸۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۲۴۹,۰۱۹	۸۲.۹ %	۱,۵۸۸,۰۲۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۵۰,۴۹۴	۳.۷۸ %	۷۰۰,۱۲۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۴,۳۰۹,۹۲۰	۸۲.۹۱ %	۱,۵۸۷,۹۰۱	۹.۲ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۰۱	۳.۸۶ %	۶۹۴,۶۸۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...450 »