صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۶,۹۶۱,۰۲۹ ۳۱.۱۵ % ۱۳,۳۱۸,۲۶۱ ۵۹.۵۹ % ۴۱,۰۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۷۶,۶۹۹ ۲.۵۸ % ۱,۴۵۱,۶۶۳ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۷,۱۵۸,۲۱۹ ۳۱.۶۸ % ۱۳,۶۵۹,۰۷۰ ۶۰.۴۶ % ۳۹,۹۸۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۸۴,۸۰۶ ۲.۵۹ % ۱,۱۵۰,۰۸۹ ۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۷۹۱,۵۴۱ ۶۰.۸۷ % ۳۹,۹۶۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۴ ۲.۶۲ % ۹۴۲,۵۱۱ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۷۹۱,۵۴۱ ۶۰.۸۷ % ۳۹,۹۵۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۳ ۲.۶۲ % ۹۴۱,۹۳۳ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۸۶۸,۹۴۴ ۶۱.۱۹ % ۳۹,۹۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۳ ۲.۶۲ % ۸۷۰,۰۹۲ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۷ % ۳۹,۹۱۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۳۰۹ ۲.۴۶ % ۸۷۲,۲۴۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۴ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۸ % ۳۹,۸۹۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۲۹۹ ۲.۴۶ % ۸۷۱,۴۵۲ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۴ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۸ % ۳۹,۸۷۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۲۹۹ ۲.۴۶ % ۸۷۰,۶۶۸ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۷,۲۸۳,۵۷۷ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۷,۱۳۸ ۶۱.۶۲ % ۳۹,۸۵۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۶۲ ۲.۳ % ۸۳۰,۷۲۶ ۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۳۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۴ ۱.۷۵ % ۹۵۷,۶۹۲ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %