ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۶۳,۳۶۶	۸۰.۸۷ %	۲۹,۱۸۳	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۶۶۴	۲.۳۱ %	۴,۷۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۶۸,۴۴۰	۸۱.۴۸ %	۲۹,۱۶۷	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۶۹ %	۵,۶۳۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۶	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۲.۶۵ %	۴,۳۹۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹	۲.۶۵ %	۴,۳۹۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۷۱,۲۴۲	۸۱.۴۱ %	۲۹,۱۴۵	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۵	۲.۶۵ %	۴,۳۸۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۷۴,۶۳۸	۸۱.۸۲ %	۲۹,۰۹۶	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۱۶	۲.۴۹ %	۴,۳۸۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۷۲,۰۱۷	۸۱.۶۱ %	۲۹,۰۶۸	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴,۷۱۴	۲.۲۴ %	۴,۹۷۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۷۰,۷۸۵	۸۰.۹۵ %	۲۹,۰۵۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۱.۷۸ %	۷,۳۷۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۷۳,۶۳۶	۸۰.۹۵ %	۲۹,۰۲۲	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۴۷۹	۲.۰۹ %	۷,۳۷۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۷۶,۵۷۰	۸۱.۵۱ %	۲۹,۰۱۷	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۱۳	۲.۴۱ %	۵,۸۲۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...450 »