صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۴,۳۸۶ ۹۵.۶۱ % ۷۵۱ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۷ ۰.۱۳ % ۳,۸۹۲ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۴,۰۱۸ ۹۵.۵۸ % ۷۵۱ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۰.۱۳ % ۳,۹۱۴ ۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۳,۴۵۰ ۹۴.۹۸ % ۷۵۳ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰.۱۶ % ۴,۵۳۷ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۹۹ ۹۴.۹۲ % ۱,۴۶۰ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۴۷ % ۳,۵۹۱ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۶۲ ۹۵.۰۴ % ۱,۵۱۰ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۵۱ % ۳,۳۷۵ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۶۲ ۹۵.۰۴ % ۱,۵۰۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۵۱ % ۳,۳۷۵ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۶۲ ۹۵.۰۴ % ۱,۵۰۹ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۵۱ % ۳,۳۷۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۶۲ ۹۵.۰۴ % ۱,۵۰۸ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۶۳ ۰.۵۱ % ۳,۳۷۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۳۶ ۹۶.۷ % ۱,۵۰۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۱۲ ۰.۴۷ % ۱,۵۹۶ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %