صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۸۳,۴۹۱ ۶۹.۵۳ % ۲۹,۶۹۹ ۲۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۳ ۲.۲۵ % ۴,۱۸۸ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۸۳,۴۹۱ ۶۹.۵۴ % ۲۹,۶۸۴ ۲۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۳ ۲.۲۵ % ۴,۱۸۶ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۳ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۸۳,۴۹۱ ۶۹.۵۵ % ۲۹,۶۶۸ ۲۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۳ ۲.۲۵ % ۴,۱۸۴ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۴ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۸۳,۴۲۱ ۷۰.۱۱ % ۲۸,۴۹۷ ۲۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۸۴ ۲.۲۶ % ۴,۳۸۷ ۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۵ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۸۲,۷۶۲ ۶۹.۹۷ % ۲۸,۴۴۶ ۲۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۸۹ ۲.۲۷ % ۴,۳۸۵ ۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۶ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۸۲,۶۶۳ ۷۰.۲۵ % ۲۸,۰۷۱ ۲۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۶ ۲.۳۳ % ۴,۱۹۶ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۷ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۸۲,۷۱۳ ۶۹.۹۷ % ۲۸,۰۹۴ ۲۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۳ ۲.۷۲ % ۴,۱۹۴ ۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۸ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۸۲,۷۲۳ ۷۰.۰۱ % ۲۸,۰۴۷ ۲۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۱ ۱.۳۷ % ۵,۷۶۴ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۸۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۸۲,۷۲۳ ۷۰.۰۲ % ۲۸,۰۳۲ ۲۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۱ ۱.۳۷ % ۵,۷۶۲ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %