ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۸۶,۸۱۷	۷۵.۰۹ %	۲۵,۴۹۹	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۱.۴۶ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۸۷,۰۴۸	۷۵.۱۹ %	۲۵,۴۸۷	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴	۱.۳۹ %	۱,۶۲۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۱ %	۲۵,۴۸۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۲ %	۲۵,۴۶۸	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴	۱.۹۴ %	۲,۰۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۵۷۱	۷۴.۴۳ %	۲۵,۴۵۵	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۱.۹۱ %	۲,۰۵۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۱ %	۲۴,۴۰۵	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۸۶,۴۰۷	۷۵.۰۲ %	۲۴,۳۹۳	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۱	۲.۰۱ %	۲,۰۶۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۸۶,۳۳۰	۷۵ %	۲۴,۵۱۳	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹	۱.۵۸ %	۲,۴۴۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۸۶,۳۱۳	۷۴.۵ %	۲۴,۵۴۶	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۲.۲ %	۲,۴۴۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۷۴.۳۶ %	۲۳,۴۹۴	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶	۲.۸۷ %	۲,۸۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...290 291 292 293294295 296 297 298...450 »