ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۶۳۷	۸۸.۳۳ %	۶,۵۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۸۳ %	۵,۶۳۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۳۵	۸۶.۷ %	۶,۵۷۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۴,۹۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۱۰۷	۸۹.۲۸ %	۲,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۱.۱۷ %	۷,۳۵۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۰۸۷	۹۰.۵۹ %	۲,۹۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۱۷ %	۶,۹۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲ %	۳,۴۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...450 »