ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۷	۹۲.۶۳ %	۲,۰۳۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۶۶ %	۶,۵۲۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۷	۹۲.۶۳ %	۲,۰۲۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۶۶ %	۶,۵۲۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۷	۹۲.۶۳ %	۲,۰۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۴۱ %	۶,۵۲۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۱۹,۱۹۴	۹۲.۹ %	۳,۰۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۳۴ %	۵,۶۴۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۵۶۶	۹۲.۲ %	۳,۰۳۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۲۷ %	۶,۶۴۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۱۹,۲۹۷	۹۱.۸۵ %	۴,۰۴۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹۲	۰.۱۵ %	۶,۳۵۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۱۱۹,۸۵۶	۹۱.۰۸ %	۴,۵۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰.۲۶ %	۶,۸۵۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۱۱۹,۶۸۲	۹۰.۷۷ %	۵,۵۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۲ %	۶,۳۵۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۱۱۹,۶۸۲	۹۰.۷۷ %	۵,۵۴۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۲ %	۶,۳۵۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۱۱۹,۶۸۲	۹۰.۷۸ %	۵,۵۴۲	۴.۲ %	۰	۰ %	۲۶۸	۰.۲ %	۶,۳۵۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...450 »