ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۷۲	۹.۶ %	۲,۷۹۵	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۷۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۲,۷۹۴	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۴ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۲,۷۹۲	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۶۷	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۷۶۵	۸۵.۹۵ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۲,۷۹۱	۲.۵۹ %	۱,۶۵۱	۱.۵۳ %	۷,۱۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۳۸۱	۸۶.۱ %	۵,۰۸۷	۴.۵۴ %	۲,۷۸۹	۲.۴۹ %	۴,۱۶۰	۳.۷۲ %	۵,۰۸۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۴۰۹	۸۶.۰۲ %	۴,۷۱۲	۴.۲۵ %	۳,۷۹۸	۳.۴۲ %	۲,۹۵۶	۲.۶۷ %	۴,۷۱۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۶,۶۶۲	۸۶.۵۲ %	۴,۷۱۰	۴.۲۲ %	۳,۷۹۶	۳.۴ %	۲,۵۱۳	۲.۲۵ %	۴,۷۱۰	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۳,۰۳۶	۸۵.۱۹ %	۴,۷۰۸	۴.۳۱ %	۳,۷۹۴	۳.۴۷ %	۳,۶۳۹	۳.۳۳ %	۴,۷۰۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۳,۰۳۶	۸۵.۲ %	۴,۷۰۵	۴.۳۱ %	۳,۷۹۲	۳.۴۷ %	۳,۶۳۹	۳.۳۳ %	۴,۷۰۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...450 »