صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۷۰۴,۸۳۵ ۹۱.۸۳ % ۶۳۰,۲۱۰ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۶,۴۳۷ ۲.۱ % ۸۰۳,۷۶۴ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۰ ۰ % ۲۱,۷۰۴,۸۳۵ ۹۱.۸۴ % ۶۳۰,۱۰۸ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۵,۷۳۷ ۲.۱ % ۸۰۳,۳۰۶ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۰ ۰ % ۲۱,۷۰۴,۸۳۵ ۹۱.۸۴ % ۶۳۰,۰۰۶ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۴۹۵,۷۳۶ ۲.۱ % ۸۰۲,۸۴۸ ۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۰ ۰ % ۲۱,۷۰۶,۰۳۵ ۹۱.۹۶ % ۶۲۰,۵۷۱ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۵۰۳,۲۸۰ ۲.۱۳ % ۷۷۵,۰۴۴ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۶,۷۱۰ ۹۲.۱ % ۶۲۰,۰۴۹ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۶۳۶ ۱.۱۸ % ۹۶۰,۵۷۵ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱,۶۷۶,۵۰۵ ۹۱.۸۴ % ۶۱۹,۳۵۳ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۴۶,۳۱۳ ۱.۴۷ % ۹۵۹,۹۹۶ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱,۷۴۹,۹۶۰ ۹۲.۲۲ % ۵۶۰,۵۴۶ ۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۴۱ ۱.۴۱ % ۹۴۱,۲۷۱ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۲,۴۴۳ ۹۲.۱۷ % ۵۶۲,۰۱۷ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۳۲ ۱.۲۷ % ۹۹۴,۵۷۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۲,۴۴۳ ۹۲.۱۷ % ۵۶۱,۹۱۶ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۳۱ ۱.۲۷ % ۹۹۴,۰۱۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱,۸۷۲,۴۴۳ ۹۲.۱۸ % ۵۶۱,۸۱۵ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۳۰۰,۹۱۶ ۱.۲۷ % ۹۹۳,۴۵۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %