صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۰,۱۴۱ ۸۷.۸۷ % ۱,۸۱۵,۸۴۷ ۱۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۶۶,۴۲۳ ۰.۳۷ % ۳۰۴,۷۹۲ ۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۵,۰۶۶ ۸۷.۵۶ % ۱,۸۹۵,۶۰۲ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۶۵ ۰.۳۵ % ۳۱۸,۳۶۴ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۵,۰۶۶ ۸۷.۵۷ % ۱,۸۹۵,۳۷۵ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۵۲ ۰.۳۵ % ۳۱۸,۱۹۱ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۱۶,۰۳۵,۰۶۶ ۸۷.۵۷ % ۱,۸۹۵,۱۴۸ ۱۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۵۱ ۰.۳۵ % ۳۱۸,۰۰۲ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۱۵,۹۳۴,۸۵۲ ۸۷.۴۴ % ۱,۸۹۲,۳۵۰ ۱۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۸,۴۶۲ ۰.۴۳ % ۳۱۷,۸۱۴ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۱۵,۹۲۶,۱۷۷ ۸۷.۳۷ % ۱,۸۹۱,۱۴۰ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۰۸۵ ۰.۵ % ۳۲۰,۷۸۶ ۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۱۵,۹۹۶,۱۲۶ ۸۷.۴ % ۱,۸۹۲,۴۲۳ ۱۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۹۴,۰۷۷ ۰.۵۱ % ۳۲۰,۵۹۸ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۱,۸۳۸ ۸۷.۳۸ % ۱,۸۸۹,۶۵۰ ۱۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۳۲۹ ۰.۵۸ % ۳۲۰,۴۱۰ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۱۵,۷۸۱,۳۶۳ ۸۶.۲۶ % ۲,۰۸۵,۹۹۸ ۱۱.۴ % ۰ ۰ % ۹۳,۱۸۵ ۰.۵۱ % ۳۳۴,۳۸۲ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ % ۱۵,۷۸۱,۳۶۳ ۸۶.۲۷ % ۲,۰۸۵,۷۷۲ ۱۱.۴ % ۰ ۰ % ۹۲,۱۸۳ ۰.۵ % ۳۳۴,۱۸۷ ۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %