ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۴,۸۱۲,۷۶۱	۸۱.۹۱ %	۲,۳۵۸,۵۸۴	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۶۳	۲.۰۹ %	۵۳۵,۰۴۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۴,۸۳۳,۲۳۴	۸۱.۸۸ %	۲,۳۶۸,۱۵۰	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۹۵	۲.۰۳ %	۵۴۷,۳۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۴,۹۱۵,۴۵۲	۸۲.۰۱ %	۲,۳۶۸,۰۴۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۰۰	۱.۰۲ %	۷۱۸,۳۱۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳,۹۰۶	۸۲.۱۷ %	۲,۳۶۶,۲۴۷	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۰۸	۱.۰۵ %	۷۰۹,۶۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳,۹۰۶	۸۲.۱۸ %	۲,۳۶۵,۹۳۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۰۸	۱.۰۵ %	۷۰۹,۲۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳,۹۰۶	۸۲.۰۳ %	۲,۳۶۵,۶۱۵	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۵	۱.۲۳ %	۷۰۸,۷۹۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۱۴۷,۴۷۰	۸۱.۹۲ %	۲,۳۶۲,۸۱۶	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۴۵	۱.۵۳ %	۶۹۶,۶۴۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۲۱۸,۶۳۱	۸۱.۶۵ %	۲,۳۶۲,۵۰۶	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۴۰	۱.۱۵ %	۸۴۳,۸۴۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۱۴۸,۴۹۱	۸۱.۴۵ %	۲,۴۶۰,۴۵۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۹۸	۰.۷۸ %	۸۴۳,۳۱۲	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...450 »