صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸,۰۴۵,۱۷۷ ۸۳.۳۱ % ۱,۴۵۰,۷۷۰ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۶,۰۵۶ ۴.۷۸ % ۱,۱۲۷,۲۲۹ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۴۵۰,۶۷۰ ۸۳.۱۶ % ۱,۳۵۸,۳۶۷ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۶ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۹۰۶ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۴۵۰,۶۷۰ ۸۳.۱۷ % ۱,۳۵۸,۱۹۴ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۸۹۱ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۵۸۳ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۴۵۰,۶۷۰ ۸۳.۱۷ % ۱,۳۵۸,۰۲۰ ۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۵,۵۶۳ ۴.۹۸ % ۱,۱۲۶,۲۶۱ ۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۱۷,۷۲۶,۹۱۳ ۸۳.۲۲ % ۱,۳۵۲,۷۵۳ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۱,۹۴۸ ۴.۹۹ % ۱,۱۵۹,۸۵۱ ۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸,۱۸۲,۸۵۱ ۸۳.۴۵ % ۱,۳۵۲,۵۲۱ ۶.۲۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۴,۰۸۲ ۵.۰۲ % ۱,۱۵۹,۸۳۹ ۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸,۱۳۶,۳۷۵ ۸۳.۳۱ % ۱,۴۳۵,۳۶۹ ۶.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷,۴۸۴ ۴.۷۷ % ۱,۱۵۹,۵۱۷ ۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸,۲۳۳,۹۱۸ ۸۳.۳۳ % ۱,۴۳۴,۳۴۳ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۳۱۴ ۴.۸۱ % ۱,۱۵۹,۱۹۶ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۱,۰۳۴ ۸۳.۳۸ % ۱,۴۳۲,۷۴۲ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۵,۱۵۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۸۷۵ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۱,۰۳۴ ۸۳.۳۹ % ۱,۴۳۲,۵۷۰ ۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۱۱۴,۹۴۲ ۵ % ۱,۱۵۸,۵۵۴ ۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %