ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۰۷۴	۸۵.۲۳ %	۱۱۷,۵۲۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۸	۸.۳۳ %	۱۲,۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۰۵,۸۶۵	۹۰.۶۵ %	۱۱۷,۴۲۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۴	۲.۶۵ %	۸,۶۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۶۱۰,۸۸۴	۹۰.۲۵ %	۱۱۷,۴۷۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۷,۷۸۹	۲.۶۸ %	۸,۶۷۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۴۷ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹,۸۲۰	۲.۲۸ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۳۳۶	۹۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۰	۲.۲۱ %	۸,۶۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۱۴,۶۴۳	۸۷.۳۶ %	۱۱۷,۸۵۰	۶.۸ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۸	۵.۳۴ %	۸,۶۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۲۵۹	۸۸.۲۵ %	۱۱۷,۸۳۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۵۱	۴.۴۴ %	۸,۶۷۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۳۸۶	۸۸.۴۱ %	۱۱۷,۸۹۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶۶,۷۴۷	۴ %	۸,۶۶۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۴۴۸	۸۹.۱۸ %	۱۱۷,۷۵۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۱	۲.۹۷ %	۸,۶۶۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...452 »