ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۹۴,۳۵۷	۷۰.۲۴ %	۸۰,۸۵۲	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۷۳,۰۴۸	۱۳.۰۱ %	۱۳,۱۵۵	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۸۶,۱۷۲	۷۲.۹ %	۵۶,۵۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۷۳,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۱۳,۶۵۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۸۲,۸۰۵	۷۲.۸۷ %	۵۶,۴۸۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۰	۱۳.۸۸ %	۱۳,۱۴۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۸۲,۸۰۵	۷۲.۸۷ %	۵۶,۴۸۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲,۹۰۰	۱۳.۸۸ %	۱۳,۱۳۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۸۲,۸۰۵	۷۲.۸۸ %	۵۶,۴۸۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۵	۱۳.۸۶ %	۱۳,۱۲۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۹۳,۹۹۹	۷۳.۵۵ %	۸۸,۷۷۷	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۷.۳۱ %	۱۳,۷۶۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۴	۷۳.۸۶ %	۸۸,۷۳۱	۱۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۸,۰۰۹	۷.۰۶ %	۱۴,۰۳۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۹۲,۷۵۰	۷۳.۸۳ %	۸۸,۶۷۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۶	۶.۸۸ %	۱۳,۹۷۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۹۶,۳۷۵	۷۴.۲ %	۸۸,۶۴۸	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۴۷	۶.۵۸ %	۱۴,۰۵۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۹۰,۵۹۴	۷۴.۰۵ %	۸۸,۶۰۱	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۷	۶.۶ %	۱۳,۴۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...452 »