ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۳۰,۳۳۵	۸۵.۳۷ %	۱۵,۹۱۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۲	۷.۷۳ %	۲,۶۸۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۶ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۸	۶.۴۳ %	۲,۶۸۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۲۵,۵۵۱	۸۶.۴۹ %	۱۵,۸۸۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۸	۶.۳۹ %	۲,۶۸۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۲۵,۷۳۹	۸۵.۱۴ %	۱۵,۹۰۲	۶ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۲	۷.۸۵ %	۲,۶۷۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۲۸,۰۶۱	۸۵.۳۱ %	۱۵,۹۵۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۲	۷.۷۲ %	۲,۶۷۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۴	۸۴.۵۵ %	۱۵,۹۶۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۸.۱۶ %	۲,۶۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۱۴,۲۸۶	۹۱.۵۲ %	۱۵,۹۴۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۰.۵۳ %	۲,۶۷۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۹۱.۴۷ %	۱۵,۹۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۵۵ %	۲,۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۶	۹۱.۴۷ %	۱۵,۹۶۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۵۵ %	۲,۶۷۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...452 »