ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۴,۰۷۲	۹۲.۲۵ %	۸,۰۸۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۶	۱.۴۱ %	۵,۹۵۰	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۵ %	۸,۰۷۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷	۱.۴۱ %	۵,۹۴۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۶ %	۸,۰۷۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷	۱.۴ %	۵,۹۴۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۹۴,۰۳۵	۹۱.۹۹ %	۸,۰۷۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۴	۱.۳۷ %	۵,۹۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۸۸,۹۴۳	۹۱.۴۹ %	۱۰,۶۷۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۰.۴۶ %	۵,۹۳۸	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۷۹,۹۷۷	۹۰.۴۱ %	۱۲,۵۴۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۵۹۹	۰.۳ %	۵,۹۳۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۷۴,۴۷۱	۹۰.۱۶ %	۱۲,۵۳۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۵۸۲	۰.۳ %	۵,۹۳۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۵	۸۸.۹۳ %	۱۲,۵۴۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴	۱.۲۶ %	۶,۰۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۳	۸۸.۰۸ %	۱۲,۵۸۷	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲	۱.۸۸ %	۶,۰۷۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۳	۸۸.۰۹ %	۱۲,۵۸۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۰۲	۱.۸۸ %	۶,۰۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...452 »